近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周文超 | 2025/05/28 | 6月7天 | 10.95 | 周文超，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学理学学士，英国帝国理工学院理学硕士。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员，国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员，浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任公募权益投资部高级业务副总监。自2021年4月26日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月26日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈顾君 | 2025/05/28 | 6月7天 | 10.95 | 陈顾君，男，中国籍，10年证券从业经历，伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士，CFA、FRM。历任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员，浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。自2020年1月21日至2023年8月15日，担任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.55 | 219.49 | 3.76% | 新晋 | -2.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 187.72 | 3.22% | 新晋 | -0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 2.26 | 124.55 | 2.13% | 新晋 | -0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 2.46 | 99.41 | 1.70% | 新晋 | 2.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.08 | 90.68 | 1.55% | 新晋 | -0.20 |
| 300502 | 新易盛 | 0.20 | 73.15 | 1.25% | 新晋 | 7.50 |
| 000333 | 美的集团 | 0.98 | 71.21 | 1.22% | 新晋 | 9.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.17 | 68.63 | 1.18% | 新晋 | 9.01 |
| 300059 | 东方财富 | 2.53 | 68.61 | 1.18% | 新晋 | -13.14 |
| 600900 | 长江电力 | 2.43 | 66.22 | 1.13% | 新晋 | -0.24 |
| 合计 | -- | 14.79 | 1,069.67 | 18.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 424.84 |
| 本期利润(万元) | 913.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0842 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,888.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1427 |