基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈顾君 2025/05/28 8月3天 20.01 陈顾君，男，中国籍，10年证券从业经历，伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士，CFA、FRM。历任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员，浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。自2020年1月21日至2023年8月15日，担任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
周文超 2025/05/28 8月3天 20.01 周文超，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学理学学士，英国帝国理工学院理学硕士。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员，国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员，浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任公募权益投资部高级业务副总监。自2021年4月26日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月26日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浙商汇金中证A500指数A浙商汇金中证A500指数C基金总份额

浙商汇金中证A500指数A浙商汇金中证A500指数C合计情况

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.40 145.43 3.01% -0.75 -5.32
600519 贵州茅台 0.10 137.72 2.85% -0.37 -0.16
601318 中国平安 1.57 107.39 2.23% 0.10 -4.59
300308 中际旭创 0.14 85.40 1.77% 0.59 4.91
601899 紫金矿业 2.30 79.28 1.64% 0.09 22.80
600036 招商银行 1.84 77.46 1.61% -0.09 -5.35
300502 新易盛 0.15 64.63 1.34% 0.09 -5.74
000333 美的集团 0.76 59.39 1.23% 0.01 -1.14
600900 长江电力 2.05 55.74 1.15% 0.02 -4.30
601166 兴业银行 2.61 54.97 1.14% 新晋 -12.78
合计 -- 11.92 867.41 17.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.87
本期利润(万元) 10.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 3,515.47
期末基金份额净值(元) 1.1469