基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.01 -2.10 -2.52 -4.23 -2.83 -16.95 -2.12
基准收益率②% -0.27 -2.18 -2.96 -5.58 -8.86 -16.44 -3.25
① — ② -2.74 0.08 0.44 1.35 6.03 -0.51 1.13
业绩比较基准 中证500指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*40%+中债总财富指数（总值）收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈顾君 2022/11/23 1年10月24天 -1.03 陈顾君，中国国籍，硕士研究生，，具有基金从业资格。量化研究员、浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。2020年1月21日至2023年8月15日任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金经理。
叶方强 2022/11/23 1年10月24天 -1.03 叶方强，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。曾任浙商证券股份有限公司证券投资交易员，浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理助理。自2021年3月16日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金和浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2022年2月23日至2022年11月22日，担任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月23日起，担任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月23日起，担任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周涛 2021/07/01 2022/11/23 1年4月22天 -15.53

浙商汇金量化臻选股票A浙商汇金量化臻选股票C基金总份额

浙商汇金量化臻选股票A浙商汇金量化臻选股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)601641708773
户均持有份额(万)5.955.395.545.97
机构持有比例(%)16.545.454.183.73
个人持有比例(%)83.4694.5595.8296.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 193.80 2.08 -- -5.75
制造业 5,542.13 59.55 -- -0.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 207.63 2.23 -- -2.45
批发和零售业 458.81 4.93 -- 2.18
交通运输、仓储和邮政业 91.20 0.98 -- -3.27
信息传输、软件和信息技术服务业 641.89 6.90 -- 1.68
金融业 676.45 7.27 -- -1.35
租赁和商务服务业 43.14 0.46 -- -0.64
科学研究和技术服务业 64.66 0.69 -- -1.13
卫生和社会工作 104.01 1.12 -- -0.36
文化、体育和娱乐业 15.78 0.17 -- -1.87
合计 8,039.50 86.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 2.98 83.35 0.90% 新晋 24.97
300638 广和通 4.85 82.94 0.89% 新晋 34.66
300136 信维通信 4.16 81.45 0.88% 新晋 32.66
600372 中航机载 6.59 78.88 0.85% 新晋 18.92
688008 澜起科技 1.36 77.86 0.84% 新晋 21.90
600011 华能国际 8.08 77.73 0.84% 新晋 10.05
000563 陕国投A 28.21 77.58 0.83% 新晋 26.98
002311 海大集团 1.57 73.87 0.79% 新晋 18.24
600829 人民同泰 13.08 73.38 0.79% -0.12 13.21
002768 国恩股份 3.88 72.56 0.78% 新晋 16.98
合计 -- 74.76 779.60 8.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 187.22
本期利润(万元) -90.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0267
期末基金资产净值(万元) 2,683.46
期末基金份额净值(元) 0.75