近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9351元 | 日增长率%： | -0.51 | 今年以来收益率%： | 4.01(排名:288/967) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 量化选股主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-30 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 陈顾君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.09 | 5.11 | 7.23 | 4.01 | 21.94 | 7.31 | 16.45 | -6.01 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -8.22 |
| 同类平均 ③% | -3.44 | 2.80 | -0.18 | 1.93 | 11.25 | -9.98 | -3.00 | -- |
| ① — ② | -1.05 | 3.07 | 7.43 | 5.67 | 12.87 | 7.46 | 9.67 | 2.21 |
| ① — ③ | 0.34 | 2.31 | 7.41 | 2.08 | 10.69 | 17.29 | 19.46 | -- |
| 同类排名 | 411/980 | 290/977 | 146/947 | 288/967 | 165/903 | 100/803 | 115/711 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.42 | 3.15 | 16.81 | -3.01 | 14.41 | -2.83 | -16.95 |
| 基准收益率②% | 7.04 | -1.63 | 15.01 | -0.27 | 10.37 | -8.86 | -16.44 |
| ① — ② | -1.62 | 4.78 | 1.80 | -2.74 | 4.04 | 6.03 | -0.51 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*40%+中债总财富指数（总值）收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈顾君 | 2022/11/23 | 2年5月1天 | 11.27 | 陈顾君，中国国籍，硕士研究生，，具有基金从业资格。量化研究员、浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。2020年1月21日至2023年8月15日任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 546 | 601 | 641 | 708 | |
| 户均持有份额(万) | 6.21 | 5.95 | 5.39 | 5.54 | |
| 机构持有比例(%) | 18.36 | 16.54 | 5.45 | 4.18 | |
| 个人持有比例(%) | 81.64 | 83.46 | 94.55 | 95.82 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 165.85 | 1.29 | -- | -- |
| 采矿业 | 658.29 | 5.13 | -- | -- |
| 制造业 | 7,378.35 | 57.52 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441.68 | 3.44 | -- | -- |
| 建筑业 | 182.24 | 1.42 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 400.84 | 3.12 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.96 | 1.22 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 703.36 | 5.48 | -- | -- |
| 金融业 | 939.79 | 7.33 | -- | -- |
| 房地产业 | 152.16 | 1.19 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 86.89 | 0.68 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 68.14 | 0.53 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 66.96 | 0.52 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 153.74 | 1.20 | -- | -- |
| 合计 | 11,555.25 | 90.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600875 | 东方电气 | 6.72 | 100.60 | 0.78% | 新晋 | 0.95 |
| 601618 | 中国中冶 | 32.96 | 99.54 | 0.78% | 新晋 | -6.42 |
| 603301 | 振德医疗 | 4.43 | 95.64 | 0.75% | 新晋 | -3.29 |
| 002179 | 中航光电 | 2.33 | 95.60 | 0.75% | 新晋 | -2.73 |
| 600273 | 嘉化能源 | 11.80 | 95.11 | 0.74% | 新晋 | 4.78 |
| 601222 | 林洋能源 | 14.22 | 93.57 | 0.73% | 新晋 | -6.25 |
| 300682 | 朗新集团 | 7.39 | 92.97 | 0.72% | 新晋 | -3.97 |
| 600517 | 国网英大 | 18.12 | 91.51 | 0.71% | 新晋 | -5.92 |
| 601677 | 明泰铝业 | 7.12 | 90.71 | 0.71% | 新晋 | -7.20 |
| 688093 | 世华科技 | 3.83 | 90.39 | 0.70% | 新晋 | 6.08 |
| 合计 | -- | 108.92 | 945.64 | 7.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 光大证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (011824)浙商汇金量化臻选股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，一般市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。 本基金将投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金将承担港股通机制下汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95345 |
| 传真 | 0571-87902581 |
| 网址 | www.stocke.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 390.65 |
| 本期利润(万元) | 89.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,064.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9037 |
