近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3929元 | 7日年化收益率%： | 1.455 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:209/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | 0.82 | 0.45 | 1.75 | 3.94 | 5.72 | 18.17 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.42 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 11.47 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.94 | 1.23 | 6.70 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.40 | 0.29 | -- |
| 同类排名 | 174/903 | 238/899 | 225/894 | 209/899 | 195/878 | 182/780 | 248/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.51 | -0.37 | 1.27 | 1.43 | 3.89 | 4.64 | 2.42 |
| 基准收益率②% | 0.74 | 0.44 | 0.68 | 0.71 | 2.59 | 2.61 | 2.25 |
| ① — ② | 0.77 | -0.81 | 0.59 | 0.72 | 1.30 | 2.03 | 0.17 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*60%+中债综合财富（1-3年）指数收益率*20%+一年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程嘉伟 | 2021/11/19 | 3年4月24天 | 12.46 | 程嘉伟，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学本科。历任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人、中银基金固收交易员、国泰君安证券资产管理公司固定收益交易主管。2020年10月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，曾任公募固定收益投资部基金经理助理，担任公募固定收益投资部基金经理。自2021年11月19日起，担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日起，担任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日至2023年12月27日，担任浙商汇金金算盘货币市场基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起至2025年2月7日，担任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 白严 | 2023/06/07 | 1年10月6天 | 6.65 | 白严，男，中国,上海交通大学工商管理硕士、研究生,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2017年入职浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年12月21日任浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王宇超 | 2021/11/19 | 2022/12/07 | 1年18天 | 3.23 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 92975 | 130637 | 61014 | 47058 | |
| 户均持有份额(万) | 2.80 | 4.08 | 2.36 | 1.83 | |
| 机构持有比例(%) | 3.60 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 96.40 | 99.55 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1.48 | 0.00 | -8.38 |
| 金融债券 | 190,410.85 | 51.92 | 1.26 |
| 其中：政策性金融债 | 29,382.05 | 8.01 | -0.07 |
| 企业债券 | 13,997.95 | 3.82 | 0.97 |
| 短期融资券 | 39,632.27 | 10.81 | -9.52 |
| 中期票据 | 235,747.06 | 64.28 | 12.61 |
| 合计 | 479,789.61 | 130.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 320.00 | 32920.85 | 8.98 |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 270.00 | 27728.29 | 7.56 |
| 232400025 | 24恒丰银行二级资本债02 | 190.00 | 19232.74 | 5.24 |
| 232480014 | 24交行二级资本债01A | 150.00 | 15632.45 | 4.26 |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 110.00 | 11464.65 | 3.13 |
| 基金名称 | 中信保诚智惠金货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(010883)中信保诚智惠金货币C (018299)中信保诚智惠金货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -999.91 |
| 本期利润(万元) | 3,866.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 291,157.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1201 |
