基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.35 -0.52 7.37 4.26 17.96 10.37 -10.91
基准收益率②% -9.97 -7.56 16.40 4.78 12.32 0.36 -11.12
① — ② -2.38 7.04 -9.03 -0.52 5.64 10.01 0.21
业绩比较基准 中证新生代消费主题指数收益率×70%+中债总财富指数(总值)收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈顾君 2025/08/11 9月 -6.70 陈顾君，男，中国籍，10年证券从业经历，伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士，CFA、FRM。历任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员，浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。自2020年1月21日至2023年8月15日，担任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶方强 2022/11/23 2025/08/11 2年8月18天 13.79
周涛 2020/06/08 2024/01/12 3年7月4天 -16.44
王凯 2020/05/29 2021/07/07 1年1月9天 50.71

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 906.46 46.22 -- -1.42
批发和零售业 126.52 6.45 -- 4.94
信息传输、软件和信息技术服务业 383.61 19.56 -- 14.96
租赁和商务服务业 226.44 11.54 -- 9.93
水利、环境和公共设施管理业 52.28 2.67 -- 1.34
教育 44.19 2.25 -- 1.48
文化、体育和娱乐业 72.53 3.70 -- 2.29
合计 1,812.03 92.39 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002241 歌尔股份 7.52 168.15 8.57% 3.53 5.32
601888 中国中免 2.23 156.95 8.00% 新晋 -9.28
000963 华东医药 2.51 88.65 4.52% 新晋 -7.34
002558 巨人网络 2.28 71.91 3.67% 新晋 -5.08
002517 恺英网络 3.93 69.56 3.55% 0.01 -9.12
600415 小商品城 5.37 69.49 3.54% 新晋 0.53
300433 蓝思科技 2.45 68.55 3.50% 新晋 2.20
002475 立讯精密 1.31 64.53 3.29% 新晋 30.63
688169 石头科技 0.50 59.47 3.03% -0.19 2.86
002292 奥飞娱乐 7.28 55.98 2.85% 新晋 3.74
合计 -- 35.38 873.24 44.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.21
本期利润(万元) -268.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1442
期末基金资产净值(万元) 1,961.36
期末基金份额净值(元) 1.0607