基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.37 4.26 5.93 5.70 10.37 -10.91 -27.38
基准收益率②% 16.40 4.78 -0.38 -5.37 0.36 -11.12 -7.90
① — ② -9.03 -0.52 6.31 11.07 10.01 0.21 -19.48
业绩比较基准 中证新生代消费主题指数收益率×70%+中债总财富指数(总值)收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈顾君 2025/08/11 3月24天 1.64 陈顾君，男，中国籍，10年证券从业经历，伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士，CFA、FRM。历任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员，浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。自2020年1月21日至2023年8月15日，担任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶方强 2022/11/23 2025/08/11 2年8月18天 13.79
周涛 2020/06/08 2024/01/12 3年7月4天 -16.44
王凯 2020/05/29 2021/07/07 1年1月9天 50.71

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,540.95 64.47 -- 17.95
批发和零售业 73.49 3.07 -- 2.03
交通运输、仓储和邮政业 101.82 4.26 -- 1.75
住宿和餐饮业 48.17 2.02 -- 1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 96.34 4.03 -- -2.76
租赁和商务服务业 183.71 7.69 -- 6.14
科学研究和技术服务业 21.99 0.92 -- -0.78
教育 67.29 2.81 -- 2.24
文化、体育和娱乐业 71.14 2.98 -- 1.69
合计 2,204.90 92.25 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 1.57 112.36 4.70% 新晋 9.52
002001 新和成 4.28 101.99 4.27% 新晋 0.47
600519 贵州茅台 0.06 86.64 3.62% 新晋 -0.17
300896 爱美客 0.46 83.51 3.49% 新晋 -10.32
603195 公牛集团 1.82 81.28 3.40% 新晋 -0.58
600809 山西汾酒 0.40 77.60 3.25% 新晋 0.76
300573 兴齐眼药 1.09 71.65 3.00% 新晋 -11.22
603501 韦尔股份 0.41 61.98 2.59% 新晋 -7.15
002409 雅克科技 0.82 60.48 2.53% 新晋 -9.82
002241 歌尔股份 1.37 51.38 2.15% 新晋 -7.00
合计 -- 12.28 788.87 33.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 216.94
本期利润(万元) 164.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0835
期末基金资产净值(万元) 2,390.36
期末基金份额净值(元) 1.2165