近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.91 | -2.07 | 0.71 | -12.75 | -10.91 | -27.38 | -2.17 |
| 基准收益率②% | 1.55 | -3.69 | -0.69 | -8.93 | -11.12 | -7.90 | -2.57 |
| ① — ② | -7.46 | 1.62 | 1.40 | -3.82 | 0.21 | -19.48 | 0.40 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数收益率*70%+中债总财富指数(总值)收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶方强 | 2022/11/23 | 1年5月22天 | -13.54 | 叶方强，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。曾任浙商证券股份有限公司证券投资交易员，浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理助理。自2021年3月16日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金和浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2022年2月23日至2022年11月22日，担任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月23日起，担任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月23日起，担任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,048.15 | 49.15 | -- | 2.96 |
| 批发和零售业 | 69.52 | 3.26 | -- | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.63 | 5.80 | -- | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.60 | 2.84 | -- | -2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 18.69 | 0.88 | -- | -0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 22.35 | 1.05 | -- | -0.19 |
| 教育 | 91.01 | 4.27 | -- | 2.94 |
| 合计 | 1,433.95 | 67.25 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 136.23 | 6.39% | -0.76 | 3.92 |
| 002659 | 凯文教育 | 21.72 | 91.01 | 4.27% | 新晋 | -0.86 |
| 603303 | 得邦照明 | 5.15 | 67.41 | 3.16% | 新晋 | 9.74 |
| 603056 | 德邦股份 | 4.05 | 63.67 | 2.99% | 新晋 | -2.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.30 | 59.76 | 2.80% | 新晋 | 2.71 |
| 603368 | 柳药集团 | 2.20 | 46.46 | 2.18% | 新晋 | 16.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.01 | 46.41 | 2.18% | 新晋 | 3.54 |
| 003019 | 宸展光电 | 1.80 | 40.32 | 1.89% | 新晋 | 24.51 |
| 002737 | 葵花药业 | 1.45 | 39.76 | 1.86% | 新晋 | 18.22 |
| 600332 | 白云山 | 1.19 | 34.33 | 1.61% | 新晋 | 15.44 |
| 合计 | -- | 39.95 | 625.36 | 29.33% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -353.96 |
| 本期利润(万元) | -226.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0765 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,132.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8746 |
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- 浙商汇金中债0-3年政金债指数C