基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.52 7.37 4.26 5.93 10.37 -10.91 -27.38
基准收益率②% -7.56 16.40 4.78 -0.38 0.36 -11.12 -7.90
① — ② 7.04 -9.03 -0.52 6.31 10.01 0.21 -19.48
业绩比较基准 中证新生代消费主题指数收益率×70%+中债总财富指数(总值)收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈顾君 2025/08/11 5月20天 5.55 陈顾君，男，中国籍，10年证券从业经历，伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士，CFA、FRM。历任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员，浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。自2020年1月21日至2023年8月15日，担任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶方强 2022/11/23 2025/08/11 2年8月18天 13.79
周涛 2020/06/08 2024/01/12 3年7月4天 -16.44
王凯 2020/05/29 2021/07/07 1年1月9天 50.71

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,026.72 43.91 -- -3.39
批发和零售业 138.32 5.92 -- 4.87
交通运输、仓储和邮政业 51.50 2.20 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 642.16 27.47 -- 22.21
租赁和商务服务业 28.24 1.21 -- -0.47
教育 38.04 1.63 -- 0.91
文化、体育和娱乐业 239.97 10.26 -- 8.93
合计 2,164.95 92.60 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002241 歌尔股份 4.10 117.79 5.04% 2.89 -8.09
002517 恺英网络 3.78 82.67 3.54% 新晋 13.25
688169 石头科技 0.50 75.38 3.22% 新晋 -6.22
603195 公牛集团 1.82 74.31 3.18% -0.22 1.52
300418 昆仑万维 1.64 68.39 2.92% 新晋 40.52
300002 神州泰岳 5.63 64.86 2.77% 新晋 9.06
300413 芒果超媒 2.41 58.85 2.52% 新晋 7.54
300031 宝通科技 2.43 55.23 2.36% 新晋 3.16
002624 完美世界 3.26 53.43 2.29% 新晋 15.55
300182 捷成股份 9.56 52.77 2.26% 新晋 13.78
合计 -- 35.13 703.68 30.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 82.24
本期利润(万元) -12.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0064
期末基金资产净值(万元) 2,338.10
期末基金份额净值(元) 1.2102