基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.58 -3.14 -5.91 -2.07 -10.91 -27.38 -2.17
基准收益率②% 11.39 -6.24 1.55 -3.69 -11.12 -7.90 -2.57
① — ② 3.19 3.10 -7.46 1.62 0.21 -19.48 0.40
业绩比较基准 中证主要消费行业指数收益率*70%+中债总财富指数(总值)收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶方强 2022/11/23 1年11月27天 -1.27 叶方强，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。曾任浙商证券股份有限公司证券投资交易员，浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理助理。自2021年3月16日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金和浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2022年2月23日至2022年11月22日，担任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月23日起，担任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月23日起，担任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周涛 2020/06/08 2024/01/12 3年7月4天 -16.44
王凯 2020/05/29 2021/07/07 1年1月9天 50.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,409.70 64.12 -- 17.01
批发和零售业 49.37 2.25 -- 0.46
交通运输、仓储和邮政业 81.93 3.73 -- 0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 202.20 9.20 -- 4.69
房地产业 49.00 2.23 -- -1.01
租赁和商务服务业 56.49 2.57 -- 1.08
科学研究和技术服务业 40.19 1.83 -- 0.42
教育 125.14 5.69 -- 4.32
卫生和社会工作 19.12 0.87 -- -0.82
合计 2,033.14 92.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300558 贝达药业 2.18 100.21 4.56% 新晋 3.31
600661 昂立教育 7.10 96.77 4.40% 新晋 -13.56
603833 欧派家居 1.46 91.25 4.15% 新晋 17.33
300408 三环集团 1.92 71.23 3.24% 1.43 1.67
002475 立讯精密 1.60 69.54 3.16% -0.08 -13.41
300693 盛弘股份 2.50 68.90 3.13% 新晋 -0.42
688311 盟升电子 2.60 66.09 3.01% 新晋 17.48
002241 歌尔股份 2.55 57.81 2.63% -1.09 8.38
300129 泰胜风能 7.00 56.91 2.59% 新晋 3.19
603885 吉祥航空 3.70 50.39 2.29% 新晋 16.14
合计 -- 32.61 729.10 33.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -46.32
本期利润(万元) 278.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1223
期末基金资产净值(万元) 2,198.38
期末基金份额净值(元) 0.9706