近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 0.9818元 | 日增长率%： | -0.30 | 今年以来收益率%： | -0.05(排名:697/1047) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2024-12-30) | 基金经理： | 吴文钊 李松 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.98 | -0.56 | 2.62 | -0.05 | 2.15 | 0.30 | -1.86 | -1.52 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.07 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.48 | 16.18 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | 5.71 | -- |
| ① — ② | -3.14 | -0.62 | -0.24 | -0.34 | -2.72 | -11.31 | -17.34 | -17.70 |
| ① — ③ | -1.62 | -1.04 | 0.34 | -0.66 | -2.63 | -3.47 | -7.57 | -- |
| 同类排名 | 998/1090 | 939/1065 | 316/1008 | 697/1047 | 746/935 | 631/790 | 553/634 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.45 | 2.12 | 0.55 | 0.17 | 3.19 | -2.60 | -1.97 |
| 基准收益率②% | -1.17 | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 6.13 | 0.71 | -- |
| ① — ② | 2.62 | 0.24 | -1.26 | -0.58 | -2.94 | -3.31 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴文钊 | 2024/02/26 | 1年1月27天 | 2.97 | 吴文钊，中国，硕士研究生，否已取得基金从业资格。2008年2月至2010年2月任职于恒泰证券股份有限公司，担任行业研究员；2010年3月至2011年1月任职于东海证券有限责任公司，担任行业研究员；2011年2月至2015年4月任职于国金证券股份有限公司，担任行业研究员；2015年5月加入中银国际证券股份有限公司。2018年11月26日任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。2019年10月21日至2021年1月18日任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月12日至2021年1月18日任中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月11日任中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金经理。 |
| 李松 | 2024/09/03 | 7月21天 | 5.76 | 李松，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任杭州银行总行金融市场部交易员、泰信基金管理有限公司专户投资部投资经理、永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。2023年6月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任公募固定收益投资部业务董事兼基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。自2024年9月3日起，担任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 49 | 53 | 53 | 59 | |
| 户均持有份额(万) | 138.98 | 105.42 | 99.73 | 106.58 | |
| 机构持有比例(%) | 98.04 | 97.61 | 97.41 | 97.34 | |
| 个人持有比例(%) | 1.96 | 2.39 | 2.59 | 2.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 53.10 | 1.04 | -- | -- |
| 制造业 | 503.78 | 9.90 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.16 | 0.44 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.70 | 1.09 | -- | -- |
| 金融业 | 178.59 | 3.51 | -- | -- |
| 教育 | 35.22 | 0.69 | -- | -- |
| 合计 | 848.55 | 16.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 7.46 | 70.87 | 1.39% | 0.75 | 5.23 |
| 601939 | 建设银行 | 6.34 | 55.98 | 1.10% | 新晋 | 7.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.97 | 35.70 | 0.70% | 新晋 | 1.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.14 | 35.41 | 0.70% | 0.03 | -7.11 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.43 | 34.20 | 0.67% | 新晋 | -10.82 |
| 002126 | 银轮股份 | 1.23 | 33.98 | 0.67% | 新晋 | -10.01 |
| 000333 | 美的集团 | 0.43 | 33.76 | 0.66% | 新晋 | -4.65 |
| 000425 | 徐工机械 | 3.90 | 33.62 | 0.66% | 新晋 | 1.91 |
| 300432 | 富临精工 | 1.71 | 33.50 | 0.66% | 新晋 | -15.33 |
| 600480 | 凌云股份 | 2.01 | 33.31 | 0.65% | 新晋 | -9.50 |
| 合计 | -- | 25.62 | 400.33 | 7.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 152122 | 19鄂科01 | 4.00 | 420.76 | 8.27 |
| 019706 | 23国债13 | 3.00 | 305.04 | 6.00 |
| 019599 | 18国债17 | 2.03 | 272.16 | 5.35 |
| 240813 | 24常熟01 | 2.50 | 261.14 | 5.13 |
| 231738 | 24江西13 | 2.00 | 208.30 | 4.09 |
| 基金名称 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014493)浙商汇金兴利增强债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、货币市场工具、存托凭证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产（含存托凭证）的投资比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般市场情况下，长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95345 |
| 传真 | 0571-87902581 |
| 网址 | www.stocke.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 148.77 |
| 本期利润(万元) | 119.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,709.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9853 |
