近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 1.48 | 1.30 | 0.58 | 2.94 | 0.12 | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | -- | -- |
| ① — ② | -0.21 | 0.42 | -0.05 | -0.24 | 0.88 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程嘉伟 | 2022/09/16 | 2年2月4天 | 6.54 | 程嘉伟，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学本科。历任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人、中银基金固收交易员、国泰君安证券资产管理公司固定收益交易主管。2020年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，曾任公募固定收益投资部基金经理助理，担任公募固定收益投资部基金经理。自2021年11月19日起，担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日起，担任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日至2023年12月27日，担任浙商汇金金算盘货币市场基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
浙商汇金聚瑞债券A浙商汇金聚瑞债券C基金总份额
浙商汇金聚瑞债券A浙商汇金聚瑞债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 360 | 210 | 230 | 271 | |
| 户均持有份额(万) | 4.85 | 0.33 | 0.18 | 0.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 20,570.10 | 10.09 | -24.11 |
| 其中：政策性金融债 | 20,570.10 | 10.09 | -24.11 |
| 企业债券 | 47,010.07 | 23.07 | 0.37 |
| 中期票据 | 110,310.64 | 54.13 | 0.57 |
| 合计 | 177,890.81 | 87.29 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102381546 | 23汇金MTN004 | 150.00 | 15414.83 | 7.56 |
| 150210 | 15国开10 | 140.00 | 14459.53 | 7.09 |
| 102281982 | 22电网MTN008 | 120.00 | 12262.18 | 6.02 |
| 2180475 | 21苏投债 | 90.00 | 9597.85 | 4.71 |
| 102480322 | 24浙资运营MTN001(科创票据) | 80.00 | 8217.43 | 4.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.45 |
| 本期利润(万元) | 4.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 498.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0389 |
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