近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李松 | 2025/09/19 | 4月12天 | 3.00 | 李松，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任杭州银行总行金融市场部交易员、泰信基金管理有限公司专户投资部投资经理、永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。2023年6月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任公募固定收益投资部业务董事兼基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。自2024年9月3日起，担任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任浙商汇金锦利增强30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蔡玮菁 | 2025/09/19 | 2025/12/08 | 2月19天 | -0.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13.63 | 0.31 | -- | -1.04 |
| 制造业 | 706.20 | 16.04 | -- | 8.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.55 | 0.08 | -- | -0.60 |
| 批发和零售业 | 6.71 | 0.15 | -- | -0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.31 | 0.21 | -- | -0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 3.13 | 0.07 | -- | -0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.11 | 1.52 | -- | 0.52 |
| 金融业 | 33.07 | 0.75 | -- | -0.94 |
| 房地产业 | 2.92 | 0.07 | -- | -0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 13.18 | 0.30 | -- | -0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.98 | 0.23 | -- | -0.06 |
| 合计 | 868.79 | 19.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688135 | 利扬芯片 | 0.65 | 18.04 | 0.41% | 新晋 | 32.72 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.38 | 14.36 | 0.33% | 新晋 | -1.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.01 | 13.56 | 0.31% | 新晋 | -7.43 |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.65 | 13.07 | 0.30% | 新晋 | -0.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.02 | 12.20 | 0.28% | 新晋 | 4.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.12 | 12.10 | 0.27% | 新晋 | 20.26 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.80 | 11.58 | 0.26% | 新晋 | 56.96 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.52 | 11.20 | 0.25% | 新晋 | -9.50 |
| 688205 | 德科立 | 0.08 | 11.00 | 0.25% | 新晋 | 15.36 |
| 688308 | 欧科亿 | 0.30 | 9.49 | 0.22% | 新晋 | 62.19 |
| 合计 | -- | 3.53 | 126.60 | 2.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 944.47 | 21.45 | -- |
| 金融债券 | 1,591.41 | 36.14 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,591.41 | 36.14 | -- |
| 企业债券 | 340.81 | 7.74 | -- |
| 可转换债券 | 2.60 | 0.06 | -- |
| 其他债券 | 707.82 | 16.07 | -- |
| 合计 | 3,587.10 | 81.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250431 | 25农发31 | 10.00 | 1004.70 | 22.82 |
| 019755 | 24国债19 | 8.00 | 803.06 | 18.24 |
| 232828 | 24天津87 | 4.00 | 418.88 | 9.51 |
| 018014 | 国开2005 | 4.00 | 416.10 | 9.45 |
| 155320 | 19津投08 | 1.40 | 157.25 | 3.57 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 39.25 |
| 本期利润(万元) | 33.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,192.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0069 |