近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0417元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.59(排名:10/460) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-21 | 资产净值(亿元)： | 1.03(2024-12-30) | 基金经理： | 程嘉伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.54 | 0.71 | 2.39 | 0.59 | 4.57 | -- | -- | 4.69 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.81 | 0.24 | 4.81 | -- | -- | 5.86 |
| 同类平均 ③% | 0.62 | 0.10 | 2.10 | -0.04 | 3.61 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.56 | 0.70 | -0.42 | 0.35 | -0.25 | -- | -- | -1.17 |
| ① — ③ | -0.08 | 0.61 | 0.29 | 0.63 | 0.96 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 224/477 | 8/472 | 89/431 | 10/460 | 54/364 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.67 | 1.89 | 0.11 | 1.54 | 4.95 | 3.17 | 0.17 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | -- |
| ① — ② | 0.52 | -0.34 | -0.15 | 0.48 | -0.03 | 1.11 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程嘉伟 | 2022/09/16 | 2年7月8天 | 7.73 | 程嘉伟，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学本科。历任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人、中银基金固收交易员、国泰君安证券资产管理公司固定收益交易主管。2020年10月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，曾任公募固定收益投资部基金经理助理，担任公募固定收益投资部基金经理。自2021年11月19日起，担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日起，担任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日至2023年12月27日，担任浙商汇金金算盘货币市场基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起至2025年2月7日，担任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 92 | 121 | 47 | 15 | |
| 户均持有份额(万) | 3194.44 | 1610.24 | 4459.22 | 2846.36 | |
| 机构持有比例(%) | 99.96 | 99.93 | 99.99 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242148 | 24国管05 | 190.00 | 18974.86 | 6.10 |
| 102381546 | 23汇金MTN004 | 150.00 | 15714.96 | 5.06 |
| 150210 | 15国开10 | 140.00 | 14582.62 | 4.69 |
| 102281982 | 22电网MTN008 | 120.00 | 12464.35 | 4.01 |
| 230202 | 23国开02 | 120.00 | 12154.52 | 3.91 |
| 基金名称 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014493)浙商汇金兴利增强债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、货币市场工具、存托凭证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产（含存托凭证）的投资比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般市场情况下，长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95345 |
| 传真 | 0571-87902581 |
| 网址 | www.stocke.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-22 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,874.07 |
| 本期利润(万元) | 4,268.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 312,446.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0631 |
