基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.49 -0.92 0.96 -3.31 -4.54 -- --
基准收益率②% 2.60 0.56 1.60 -0.39 -- -- --
① — ② -2.11 -1.48 -0.64 -2.92 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+一年期定期存款基准利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋青涛 2023/07/31 1年3月21天 -3.92 宋青涛，男，中国籍，13年证券从业经历，金融硕士、研究生。历任浙商证券股份有限公司研究所电子行业研究员、浙商证券股份有限公司自营业务权益和固收投资经理，2017年加入浙江浙商证券资产管理有限公司，曾任大宗商品和行业公司研究员、投资主办，任资产配置部总经理助理、权益公募投资执行委员会委员。2020年08月07日至2024年1月11日任浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月08日任浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月31日任浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浙商汇金3个月持有混合（FOF）A浙商汇金3个月持有混合（FOF）C基金总份额

浙商汇金3个月持有混合（FOF）A浙商汇金3个月持有混合（FOF）C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)87----
户均持有份额(万)1.081.87----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.14 0.41 -- -0.06
制造业 40.18 3.97 -- 2.06
合计 44.32 4.38 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600160 巨化股份 0.53 11.80 1.17% 新晋 10.40
600096 云天化 0.52 11.77 1.16% 0.53 0.31
603198 迎驾贡酒 0.11 8.02 0.79% 新晋 1.59
603369 今世缘 0.12 6.18 0.61% 新晋 0.35
603619 中曼石油 0.14 3.08 0.30% 新晋 6.40
603260 合盛硅业 0.04 2.40 0.24% 新晋 15.36
002155 湖南黄金 0.06 1.07 0.11% -0.13 -8.09
合计 -- 1.52 44.32 4.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.22 1.01 -0.02
合计 10.22 1.01 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.10 10.22 1.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) -0.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0374
期末基金资产净值(万元) 0.32
期末基金份额净值(元) 0.9596