近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | 0.66 | 2.37 | 0.65 | 3.41 | 8.66 | -- | 8.52 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | -- | 12.05 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | -- | -- |
| ① — ② | -0.43 | 0.59 | -0.49 | 0.36 | -1.45 | -2.94 | -- | -3.53 |
| ① — ③ | 0.29 | 0.30 | 0.64 | 0.32 | 0.53 | 1.93 | -- | -- |
| 同类排名 | 336/2052 | 280/2033 | 323/1968 | 335/2028 | 438/1812 | 243/1453 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 1.82 | -0.38 | 1.87 | 4.71 | 2.98 | -- |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | 1.32 | -0.41 | -0.64 | 0.81 | -0.27 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程嘉伟 | 2023/03/30 | 2年25天 | 8.52 | 程嘉伟，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学本科。历任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人、中银基金固收交易员、国泰君安证券资产管理公司固定收益交易主管。2020年10月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，曾任公募固定收益投资部基金经理助理，担任公募固定收益投资部基金经理。自2021年11月19日起，担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日起，担任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日至2023年12月27日，担任浙商汇金金算盘货币市场基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起至2025年2月7日，担任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 白严 | 2023/06/07 | 1年10月17天 | 7.99 | 白严，男，中国,上海交通大学工商管理硕士、研究生,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2017年入职浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年12月21日任浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | ||
| 户均持有份额(万) | 5,373.25 | 75,499.95 | 75,499.95 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115477 | G23柳控1 | 10.00 | 1094.82 | 9.68 |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 10.00 | 1045.96 | 9.25 |
| 102282802 | 22华靖资产MTN003 | 10.00 | 1038.21 | 9.18 |
| 102483843 | 24滨建投MTN012 | 10.00 | 1031.37 | 9.12 |
| 232480004 | 24农行二级资本债01A | 10.00 | 1028.67 | 9.10 |
| 基金名称 | 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接投资股票，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前1个月、后1个月以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言长期风险收益特征低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95345 |
| 传真 | 0571-87902581 |
| 网址 | www.stocke.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-03-14 | 0.16 |
| 2023-09-20 | 0.06 |
| 2023-06-19 | 0.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 66.06 |
| 本期利润(万元) | 202.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,290.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0506 |
