基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.87 1.08 8.49 1.37 9.21 0.78 -16.01
基准收益率②% -1.50 0.12 8.13 1.50 8.86 12.10 -3.47
① — ② -0.37 0.96 0.36 -0.13 0.35 -11.32 -12.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数（总值）收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈正声 2026/01/27 3月15天 2.88 陈正声，男，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学应用经济学博士后，大连理工大学金融工程博士。博士、博士研究生；曾任上海申银万国证券研究所金融工程部博士后研究员、申万宏源证券资产管理事业部权益投资部FOF投资负责人、山西证券金融产品投资部总经理，现任浙江浙商证券资产管理有限公司资产配置部行政负责人。自2026年1月27日起，担任浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月27日起，担任浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋青涛 2021/11/08 2026/02/06 4年2月28天 -20.63

浙商汇金卓越配置一年持有混合A浙商汇金卓越配置一年持有混合B基金总份额

浙商汇金卓越配置一年持有混合A浙商汇金卓越配置一年持有混合B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1123133615011687
户均持有份额(万)2.082.392.452.46
机构持有比例(%)1.671.591.541.36
个人持有比例(%)98.3398.4198.4698.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 78.19
本期利润(万元) -71.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0325
期末基金资产净值(万元) 4,318.51
期末基金份额净值(元) 2.0435