近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.52 | -3.93 | -0.54 | -7.62 | -16.01 | -15.84 | -- |
| 基准收益率②% | 8.53 | -0.17 | 2.65 | -2.83 | -3.47 | -9.53 | -- |
| ① — ② | -0.01 | -3.76 | -3.19 | -4.79 | -12.54 | -6.31 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数（总值）收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋青涛 | 2021/11/08 | 3年12天 | -28.19 | 宋青涛，男，中国籍，13年证券从业经历，金融硕士、研究生。历任浙商证券股份有限公司研究所电子行业研究员、浙商证券股份有限公司自营业务权益和固收投资经理，2017年加入浙江浙商证券资产管理有限公司，曾任大宗商品和行业公司研究员、投资主办，任资产配置部总经理助理、权益公募投资执行委员会委员。2020年08月07日至2024年1月11日任浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月08日任浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月31日任浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
浙商汇金卓越配置一年持有混合A浙商汇金卓越配置一年持有混合B基金总份额
浙商汇金卓越配置一年持有混合A浙商汇金卓越配置一年持有混合B合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1687 | 1895 | 2168 | 2833 | |
| 户均持有份额(万) | 2.46 | 2.43 | 2.58 | 2.72 | |
| 机构持有比例(%) | 1.36 | 1.22 | 1.01 | 0.75 | |
| 个人持有比例(%) | 98.64 | 98.78 | 98.99 | 99.26 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 118.23 | 0.68 | -- | 0.21 |
| 制造业 | 420.39 | 2.43 | -- | 0.52 |
| 合计 | 538.62 | 3.11 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600160 | 巨化股份 | 8.51 | 189.52 | 1.10% | 新晋 | 9.14 |
| 600096 | 云天化 | 4.35 | 98.44 | 0.57% | 0.38 | -2.19 |
| 600216 | 浙江医药 | 4.70 | 81.40 | 0.47% | 新晋 | -1.70 |
| 603260 | 合盛硅业 | 0.85 | 51.03 | 0.29% | 新晋 | 13.32 |
| 603619 | 中曼石油 | 1.98 | 43.54 | 0.25% | 新晋 | 5.32 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2.17 | 38.52 | 0.22% | -0.25 | -8.09 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.38 | 36.18 | 0.21% | 新晋 | -12.28 |
| 合计 | -- | 24.94 | 538.63 | 3.11% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 511.04 | 2.95 | -0.16 |
| 合计 | 511.04 | 2.95 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 5.00 | 511.04 | 2.95 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月以下 | 1.50% |
| 3月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -303.14 |
| 本期利润(万元) | 595.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1477 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,758.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.962 |
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- 浙商汇金3个月持有混合（FOF）C
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- 浙商汇金中债0-3年政金债指数C
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