基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.49 1.37 -1.76 -2.81 0.78 -16.01 -15.84
基准收益率②% 8.13 1.50 -0.93 0.79 12.10 -3.47 -9.53
① — ② 0.36 -0.13 -0.83 -3.60 -11.32 -12.54 -6.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数（总值）收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋青涛 2021/11/08 4年26天 -21.59 宋青涛，男，中国籍，13年证券从业经历，金融硕士、研究生。历任浙商证券股份有限公司研究所电子行业研究员、浙商证券股份有限公司自营业务权益和固收投资经理，2017年加入浙江浙商证券资产管理有限公司，曾任大宗商品和行业公司研究员、投资主办，任资产配置部总经理助理、权益公募投资执行委员会委员。2020年08月07日至2024年1月11日任浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月08日任浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月31日任浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浙商汇金卓越配置一年持有混合A浙商汇金卓越配置一年持有混合B基金总份额

浙商汇金卓越配置一年持有混合A浙商汇金卓越配置一年持有混合B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1336150116871895
户均持有份额(万)2.392.452.462.43
机构持有比例(%)1.591.541.361.22
个人持有比例(%)98.4198.4698.6498.78

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 151.21 1.08 -- 0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 139.43 0.99 -- 0.54
金融业 82.31 0.59 -- 0.14
合计 372.95 2.66 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688691 N灿芯 1.37 139.43 0.99% 0.70 -10.18
600016 民生银行 20.68 82.31 0.59% -0.91 3.73
601899 紫金矿业 2.74 80.67 0.57% 新晋 -1.84
000975 银泰黄金 3.09 70.54 0.50% 新晋 1.31
合计 -- 27.88 372.95 2.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 254.89
本期利润(万元) 463.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1649
期末基金资产净值(万元) 5,182.95
期末基金份额净值(元) 2.0603