近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.93 | -0.54 | -7.62 | -4.85 | -16.01 | -15.84 | -- |
基准收益率②% | -0.17 | 2.65 | -2.83 | -1.63 | -3.47 | -9.53 | -- |
① — ② | -3.76 | -3.19 | -4.79 | -3.22 | -12.54 | -6.31 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数(总值)收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋青涛 | 2021/11/08 | 2年9月29天 | -37.45 | 宋青涛,男,中国籍,13年证券从业经历,金融硕士、研究生。历任浙商证券股份有限公司研究所电子行业研究员、浙商证券股份有限公司自营业务权益和固收投资经理,2017年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,曾任大宗商品和行业公司研究员、投资主办,任资产配置部总经理助理、权益公募投资执行委员会委员。2020年08月07日至2024年1月11日任浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月08日任浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月31日任浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1687 | 1895 | 2168 | 2833 | |
户均持有份额(万) | 2.46 | 2.43 | 2.58 | 2.72 | |
机构持有比例(%) | 1.36 | 1.22 | 1.01 | 0.75 | |
个人持有比例(%) | 98.64 | 98.78 | 98.99 | 99.26 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 77.29 | 0.47 | -- | -0.28 |
制造业 | 100.74 | 0.62 | -- | -1.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 254.41 | 1.55 | -- | 0.72 |
合计 | 432.44 | 2.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688631 | 莱斯信息 | 4.10 | 254.41 | 1.55% | 新晋 | -16.42 |
002155 | 湖南黄金 | 4.27 | 77.29 | 0.47% | 新晋 | -5.46 |
688027 | 国盾量子 | 0.47 | 70.44 | 0.43% | 新晋 | 0.25 |
600096 | 云天化 | 1.56 | 30.30 | 0.19% | 新晋 | 7.12 |
合计 | -- | 10.40 | 432.44 | 2.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 509.10 | 3.11 | 0.34 |
合计 | 509.10 | 3.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 5.00 | 509.10 | 3.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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3月以下 | 1.50% |
3月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -169.63 |
本期利润(万元) | -311.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0737 |
期末基金资产净值(万元) | 7,496.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.8079 |