基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.81 -0.99 4.52 -1.37 0.14 -4.63 -26.48
基准收益率②% 11.76 1.22 -1.23 -0.47 12.36 -7.47 -15.27
① — ② 12.05 -2.21 5.75 -0.90 -12.22 2.84 -11.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张雷 2025/03/14 8月22天 0.55 张雷，硕士、研究生。2016年2月至2017年1月，任中国中投证券有限责任公司研究总部电子行业研究员；2017年1月至2018年5月，任国泰君安证券股份有限公司研究所电子行业研究员；2018年5月至2022年2月任新华基金管理股份有限公司研究部TMT研究员；2022年2月至2024年7月任鹏华基金管理股份有限公司基金经理助理。2024年7月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，任公募权益投资部高级业务副总监。自2025年3月14日起，担任浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马斌博 2018/06/07 2025/03/14 6年9月7天 43.42

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 712.16 77.77 -- 31.25
信息传输、软件和信息技术服务业 59.19 6.46 -- -0.33
合计 771.35 84.23 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 0.50 70.07 7.65% 新晋 -4.65
688256 寒武纪 0.04 53.00 5.79% 新晋 1.55
688347 华虹公司 0.40 45.82 5.00% 新晋 -9.01
688041 海光信息 0.18 45.47 4.97% 新晋 -4.61
688012 中微公司 0.15 44.85 4.90% 新晋 -6.72
603986 兆易创新 0.21 44.79 4.89% 新晋 -9.89
688498 源杰科技 0.10 42.90 4.69% 新晋 9.28
001309 德明利 0.20 40.94 4.47% 新晋 -15.05
688652 京仪装备 0.40 40.33 4.40% 新晋 15.70
688627 精智达 0.20 36.20 3.95% 新晋 4.92
合计 -- 2.38 464.37 50.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 188.31
本期利润(万元) 216.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3407
期末基金资产净值(万元) 915.69
期末基金份额净值(元) 1.7929