近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.03 | 1.48 | -8.38 | -1.51 | -4.63 | -26.48 | 12.50 |
| 基准收益率②% | 2.61 | -4.68 | -2.75 | -3.29 | -7.47 | -15.27 | -2.67 |
| ① — ② | -11.64 | 6.16 | -5.63 | 1.78 | 2.84 | -11.21 | 15.17 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马斌博 | 2018/06/07 | 5年11月5天 | 24.11 | 马斌博，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学工学硕士。2012年7月至2015年7月任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司研究员；2015年7月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，历任研究部研究员，现任公募基金部基金经理助理。2017年12月27日至2023年6月28日任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任浙商汇金转型成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2018年6月7日任浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日任浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年6月22日至2022年02月16日任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年08月05日至2022年02月16日任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年8月16日任浙商汇金先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月8日至2023年7月28日任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 82.09 | 8.12 | -- | 1.58 |
| 制造业 | 492.52 | 48.71 | -- | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.74 | 3.93 | -- | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.42 | 15.77 | -- | 10.92 |
| 金融业 | 0.24 | 0.02 | -- | -4.78 |
| 合计 | 774.01 | 76.55 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 12.46 | 50.59 | 5.00% | 新晋 | 1.06 |
| 601857 | 中国石油 | 4.67 | 46.14 | 4.56% | 新晋 | -0.50 |
| 601728 | 中国电信 | 7.06 | 42.92 | 4.25% | 新晋 | 0.93 |
| 600941 | 中国移动 | 0.40 | 42.30 | 4.18% | 新晋 | -3.30 |
| 000333 | 美的集团 | 0.62 | 39.82 | 3.94% | 新晋 | 10.42 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.40 | 39.74 | 3.93% | 新晋 | -4.68 |
| 002984 | 森麒麟 | 1.20 | 37.63 | 3.72% | 新晋 | 24.31 |
| 600938 | 中国海油 | 1.23 | 35.95 | 3.56% | 新晋 | 0.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.72 | 33.16 | 3.28% | 新晋 | 14.85 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.75 | 32.18 | 3.18% | 新晋 | -0.08 |
| 合计 | -- | 34.51 | 400.43 | 39.60% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -97.97 |
| 本期利润(万元) | -104.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1301 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,011.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2712 |
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