近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.44 | 590.07 | 5.51% | 新晋 | -7.43 |
| 688041 | 海光信息 | 2.45 | 550.90 | 5.15% | 新晋 | 20.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.11 | 259.71 | 2.43% | 新晋 | 0.26 |
| 688012 | 中微公司 | 0.62 | 168.57 | 1.58% | 新晋 | 27.47 |
| 688111 | 金山办公 | 0.49 | 151.35 | 1.41% | 新晋 | 12.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.21 | 142.15 | 1.33% | 新晋 | 52.50 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.43 | 139.16 | 1.30% | 新晋 | -15.55 |
| 688271 | 联影医疗 | 0.87 | 109.65 | 1.02% | 新晋 | 1.16 |
| 688775 | 影石创新 | 0.42 | 98.73 | 0.92% | 新晋 | -6.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.30 | 97.68 | 0.91% | 新晋 | 4.56 |
| 合计 | -- | 9.34 | 2,307.97 | 21.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4.21 |
| 本期利润(万元) | -10.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,202.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0144 |