近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 13.36 | -2.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.56 | -4.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 11.80 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周文超 | 2023/06/28 | 10月16天 | 17.10 | 周文超,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学理学学士,英国帝国理工学院理学硕士。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募权益投资部高级业务副总监。2021年04月26日任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月29日任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 51 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 10.67 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 126.24 | 10.64 | -- | 4.10 |
制造业 | 181.79 | 15.31 | -- | -30.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.02 | 6.32 | -- | 2.75 |
批发和零售业 | 27.67 | 2.33 | -- | 0.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 167.34 | 14.10 | -- | 11.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.28 | 5.08 | -- | 0.23 |
金融业 | 143.29 | 12.07 | -- | 7.27 |
合计 | 781.63 | 65.85 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601288 | 农业银行 | 15.00 | 63.45 | 5.35% | 新晋 | 2.26 |
000333 | 美的集团 | 0.94 | 60.37 | 5.09% | 1.35 | 11.97 |
601006 | 大秦铁路 | 8.20 | 60.35 | 5.08% | 1.73 | -5.28 |
600941 | 中国移动 | 0.57 | 60.28 | 5.08% | 1.67 | -0.14 |
600377 | 宁沪高速 | 5.00 | 58.20 | 4.90% | 1.44 | 1.19 |
600582 | 天地科技 | 7.11 | 50.05 | 4.22% | 新晋 | 2.73 |
600938 | 中国海油 | 1.70 | 49.69 | 4.19% | 0.56 | -1.04 |
601958 | 金钼股份 | 4.29 | 48.82 | 4.11% | 新晋 | -3.11 |
600350 | 山东高速 | 5.70 | 48.79 | 4.11% | 新晋 | 1.64 |
601328 | 交通银行 | 7.50 | 47.55 | 4.01% | -2.55 | 6.63 |
合计 | -- | 56.01 | 547.55 | 46.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 72.41 |
本期利润(万元) | 72.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0872 |
期末基金资产净值(万元) | 744.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.0671 |