|
| 万份收益： | 0.41元 | 7日年化收益率%： | 1.93 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:185/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 9.94(2025-03-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,460.07 | -999.91 | 5,520.94 | 3,612.20 |
| 本期利润(万元) | -488.59 | 3,866.31 | -2,133.34 | 6,151.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | 0.013 | -0.0037 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 205,820.25 | 291,157.95 | 556,682.03 | 590,855.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1191 | 1.1201 | 1.1034 | 1.1075 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 11,678.32 | 7,157.29 | 2,536.69 | 907.89 |
| 本期利润(万元) | 11,910.80 | 10,177.83 | 3,767.62 | 1,613.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0297 | 0.028 | 0.0462 | 0.0247 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.89 | 2.72 | 4.64 | 2.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0906 | 0.0826 | 0.0617 | 0.0449 |
| 期末基金资产净值(万元) | 291,157.95 | 590,855.50 | 155,244.76 | 90,923.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1201 | 1.1075 | 1.0782 | 1.0564 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.01 | 10.75 | 7.82 | 5.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 198,184,336.46 | 144,188,261.19 | 56,857,715.91 | 24,661,067.12 |
| 利息收入 | 311,995.96 | 272,182.99 | 31,530.92 | 15,924.12 |
| 其中：存款利息收入 | 68,588.56 | 28,775.59 | 21,219.85 | 8,990.42 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 243,407.40 | 243,407.40 | 10,311.07 | 6,933.70 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 197,102,179.32 | 106,860,735.27 | 41,347,319.57 | 15,505,793.52 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 197,102,179.32 | 106,860,735.27 | 41,347,319.57 | 15,505,793.52 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 770,161.18 | 37,055,342.93 | 15,478,865.42 | 9,139,349.48 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 51,171,828.80 | 19,994,985.84 | 10,131,661.04 | 4,090,292.75 |
| 管理人报酬 | 11,097,491.85 | 4,781,494.01 | 2,095,787.22 | 846,958.94 |
| 托管费 | 2,774,373.04 | 1,195,373.58 | 523,946.85 | 211,739.79 |
| 销售服务费 | 8,858,353.27 | 3,940,852.53 | 1,712,619.31 | 675,103.56 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 27,758,491.88 | 9,770,363.93 | 5,426,642.95 | 2,182,870.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,758,491.88 | 9,770,363.93 | 5,426,642.95 | 2,182,870.70 |
| 其他费用合计 | 195,200.00 | 97,169.40 | 190,700.00 | 96,034.81 |
| 利润总额 | 147,012,507.66 | 124,193,275.35 | 46,726,054.87 | 20,570,774.37 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,329,545.28 | 759,882.06 | 20,470,942.41 | 4,536,730.95 |
| 交易性金融资产 | 4,797,896,051.88 | 8,656,085,267.00 | 2,101,743,707.37 | 1,404,897,836.70 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,797,896,051.88 | 8,656,085,267.00 | 2,101,743,707.37 | 1,404,897,836.70 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,827,161,532.38 | 8,747,227,128.98 | 2,157,529,396.28 | 1,413,568,897.16 |
| 负债合计 | 1,159,672,965.68 | 1,307,240,773.04 | 316,336,844.99 | 1,101,604,954.37 |
| 所有者权益合计 | 3,667,488,566.70 | 7,439,986,355.94 | 1,841,192,551.29 | 1,101,604,954.37 |
