2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20.58 | 316.16 | 355.96 | 368.97 |
| 本期利润(万元) | -9.56 | 317.47 | 212.02 | 501.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | 0.0145 | 0.0043 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,140.28 | 5,149.85 | 62,323.04 | 62,111.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.2924 | 1.2759 | 1.2716 |
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| 单位净值： | 1.0228元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:601/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-28 | 资产净值(亿元)： | 101.45(2025-03-30) | 基金经理： | 郭振宇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20.58 | 316.16 | 355.96 | 368.97 |
| 本期利润(万元) | -9.56 | 317.47 | 212.02 | 501.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | 0.0145 | 0.0043 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,140.28 | 5,149.85 | 62,323.04 | 62,111.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.2924 | 1.2759 | 1.2716 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,445.73 | 773.60 | 2,019.44 | 921.33 |
| 本期利润(万元) | 1,549.48 | 1,019.98 | 1,982.89 | 1,251.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0368 | 0.0209 | 0.0404 | 0.0255 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.33 | 1.67 | 3.34 | 2.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2863 | 0.2672 | 0.2507 | 0.2289 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,149.85 | 62,111.01 | 61,091.03 | 60,678.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2924 | 1.2716 | 1.2507 | 1.2358 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.30 | 28.21 | 26.10 | 24.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,304,719.95 | 13,769,956.96 | 28,559,371.11 | 17,115,270.19 |
| 利息收入 | 1,068,098.32 | 138,830.85 | 418,894.96 | 235,198.87 |
| 其中：存款利息收入 | 205,907.33 | 137,851.45 | 359,799.72 | 216,101.53 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 862,190.99 | 979.40 | 59,095.24 | 19,097.34 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 18,199,153.70 | 11,167,352.44 | 28,505,951.17 | 13,581,380.57 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 18,199,153.70 | 11,167,352.44 | 28,505,951.17 | 13,581,380.57 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,037,467.93 | 2,463,773.67 | -365,475.02 | 3,298,690.75 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,809,957.00 | 3,570,139.38 | 8,730,460.63 | 4,603,302.38 |
| 管理人报酬 | 1,612,253.62 | 919,604.51 | 1,814,283.12 | 893,102.25 |
| 托管费 | 537,417.83 | 306,534.81 | 604,761.05 | 297,700.80 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,478,408.43 | 2,227,232.96 | 6,064,199.53 | 3,287,371.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,478,408.43 | 2,227,232.96 | 6,064,199.53 | 3,287,371.42 |
| 其他费用合计 | 171,882.09 | 111,073.55 | 225,882.98 | 113,894.26 |
| 利润总额 | 15,494,762.95 | 10,199,817.58 | 19,828,910.48 | 12,511,967.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 613,165.75 | 529,293.86 | 527,251.49 | 1,422,038.77 |
| 交易性金融资产 | 48,682,445.23 | 749,395,792.77 | 834,442,655.86 | 822,725,442.60 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 48,682,445.23 | 749,395,792.77 | 834,442,655.86 | 822,725,442.60 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 51,654,304.14 | 798,435,751.62 | 860,093,912.56 | 873,555,856.09 |
| 负债合计 | 155,840.92 | 177,325,629.48 | 249,183,608.00 | 606,786,670.33 |
| 所有者权益合计 | 51,498,463.22 | 621,110,122.14 | 610,910,304.56 | 606,786,670.33 |
