2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -16.27 | -39.44 | -4.33 | -373.83 |
| 本期利润(万元) | -20.70 | -54.14 | 102.97 | 253.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0242 | -0.0346 | 0.0334 | 0.026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 403.72 | 1,956.30 | 2,635.76 | 7,097.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.349 | 1.373 | 1.406 | 1.394 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-01 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -16.27 | -39.44 | -4.33 | -373.83 |
| 本期利润(万元) | -20.70 | -54.14 | 102.97 | 253.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0242 | -0.0346 | 0.0334 | 0.026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 403.72 | 1,956.30 | 2,635.76 | 7,097.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.349 | 1.373 | 1.406 | 1.394 |
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2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -43.77 | -332.33 | -262.34 | 3,929.43 |
| 本期利润(万元) | 48.83 | -1,109.53 | -752.62 | 3,193.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.021 | -0.0395 | -0.0184 | 0.0891 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.51 | -2.4 | -1.14 | 6.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3727 | 0.3937 | 0.4116 | 0.4877 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,956.30 | 7,097.27 | 54,864.31 | 66,480.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.373 | 1.394 | 1.412 | 1.488 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 49.77 | 52.06 | 54.03 | 55.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,598.10 | 16,589.15 | 13,439.99 | 22,442.40 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,266.89 | 26,118.75 | 12,474.98 | 23,424.02 |
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| 单位：(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 |
| 收入合计 | 848,654.62 | -13,834,412.85 | -9,627,617.50 | 54,299,944.08 |
| 利息收入 | 48,919.04 | 339,453.76 | 215,892.76 | 25,499,060.46 |
| 其中：存款利息收入 | 38,657.94 | 309,347.40 | 193,077.31 | 282,567.20 |
| 债券利息收入 | 25,092,537.87 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 10,261.10 | 30,106.36 | 22,815.45 | 123,955.39 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -437,223.38 | 1,833,866.96 | 888,411.22 | 40,724,225.63 |
| 其中：股票投资收益 | -721,545.27 | -23,262,487.55 | -14,039,641.79 | 44,402,775.12 |
| 债券投资收益 | 267,623.98 | 22,503,940.55 | 13,667,327.00 | -6,115,514.82 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 16,697.91 | 2,592,413.96 | 1,260,726.01 | 2,436,965.33 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,229,034.47 | -16,298,984.17 | -10,766,263.55 | -11,943,376.54 |
| 其他收入 | 7,924.49 | 291,250.60 | 34,342.07 | 20,034.53 |
| 费用合计 | 291,748.47 | 8,129,308.69 | 6,001,181.07 | 9,525,005.50 |
| 管理人报酬 | 144,939.35 | 3,699,627.30 | 2,683,306.80 | 4,484,519.71 |
| 托管费 | 24,156.57 | 616,604.65 | 447,217.84 | 747,419.85 |
| 销售服务费 | 7,510.61 | 212,951.87 | 158,507.86 | 229,437.97 |
| 交易费用 | 793,208.17 | |||
| 利息支出 | 5,411.91 | 3,308,968.58 | 2,541,183.23 | 2,954,848.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,411.91 | 3,308,968.58 | 2,541,183.23 | 2,954,848.19 |
| 其他费用合计 | 109,569.54 | 236,600.00 | 127,095.94 | 237,050.00 |
| 利润总额 | 556,906.15 | -21,963,721.54 | -15,628,798.57 | 44,774,938.58 |
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| 单位(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 |
| 银行存款 | 5,364,329.39 | 2,436,934.05 | 47,872,703.85 | 16,861,695.71 |
| 交易性金融资产 | 23,893,088.84 | 117,691,116.81 | 865,696,439.89 | 1,298,859,346.42 |
| 其中：股票投资 | 4,497,113.23 | 21,461,140.26 | 137,081,264.88 | 147,030,782.77 |
| 债券投资 | 19,395,975.61 | 96,229,976.55 | 728,615,175.01 | 1,151,828,563.65 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 29,379,469.82 | 122,467,754.66 | 920,350,842.06 | 1,337,936,257.59 |
| 负债合计 | 300,421.39 | 11,747,265.90 | 149,007,460.55 | 1,054,921,201.80 |
| 所有者权益合计 | 29,079,048.43 | 110,720,488.76 | 771,343,381.51 | 1,054,921,201.80 |
