基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.75 -2.35 0.86 1.09 -2.40 6.29 21.42
基准收益率②% -1.58 -1.60 2.84 0.94 -9.48 0.50 15.25
① — ② -0.17 -0.75 -1.98 0.15 7.08 5.79 6.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
房雷 2017/03/09 2023/12/06 6年8月28天 49.20
李怀定 2021/07/31 2023/12/06 2年4月6天 -2.87
曾小丽 2018/03/24 2021/07/31 3年4月7天 39.09
蔡乐 2016/08/19 2018/03/24 1年7月5天 9.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 804.15 75.84 26.97
合计 804.15 75.84 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 4.50 452.68 42.69
019709 23国债16 2.50 249.79 23.56
019697 23国债04 1.00 101.68 9.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.27
本期利润(万元) -20.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0242
期末基金资产净值(万元) 403.72
期末基金份额净值(元) 1.349