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| 万份收益： | 0.4187元 | 7日年化收益率%： | 1.501 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:324/899) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-06-20 | 资产净值(亿元)： | 17.26(2024-12-30) | 基金经理： | 陶然 丁士恒 周峥奇 | ||
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2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 44.81 | -251.01 | -601.12 | -228.75 |
| 本期利润(万元) | 262.94 | -427.10 | -876.73 | -261.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.084 | -0.0858 | -0.1695 | -0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,473.89 | 2,336.81 | 4,224.62 | 5,122.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8029 | 0.7163 | 0.8152 | 0.9828 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -852.13 | -972.09 | -383.32 | -568.83 |
| 本期利润(万元) | -1,303.82 | -673.72 | 568.82 | -352.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.257 | -0.1061 | 0.0779 | -0.0658 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -27.12 | -12.66 | 6.77 | -1.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2837 | -0.0643 | 0.0458 | 0.0942 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,336.81 | 5,122.81 | 7,478.15 | 9,034.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7163 | 0.9828 | 1.2014 | 1.1252 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -15.14 | 16.44 | 42.33 | 33.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 13,242.05 | 34,689.08 | 20,093.69 | 40,244.30 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,916.21 | 37,457.28 | 23,810.97 | 30,517.44 |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 收入合计 | -14,324,186.18 | -7,382,104.86 | 6,105,483.84 | -13,396,388.86 |
| 利息收入 | 56,501.66 | 228,739.12 | 132,520.92 | 439,691.00 |
| 其中：存款利息收入 | 30,592.63 | 136,489.95 | 72,374.00 | 156,411.78 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 25,909.03 | 92,249.17 | 60,146.92 | 283,279.22 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -9,275,021.39 | -10,586,749.89 | -4,314,140.66 | -8,691,230.32 |
| 其中：股票投资收益 | -9,500,428.78 | -10,886,608.31 | -4,516,237.67 | -9,117,549.34 |
| 债券投资收益 | 308,299.42 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 225,407.39 | 299,858.42 | 202,097.01 | 118,019.60 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -5,116,525.71 | 2,802,397.82 | 10,115,547.62 | -5,564,336.43 |
| 其他收入 | 10,859.26 | 173,508.09 | 171,555.96 | 419,486.89 |
| 费用合计 | 270,473.77 | 861,648.90 | 511,899.86 | 959,021.49 |
| 管理人报酬 | 140,894.84 | 487,563.84 | 297,120.72 | 550,303.70 |
| 托管费 | 35,223.74 | 121,890.87 | 74,280.17 | 137,575.91 |
| 销售服务费 | 16,082.85 | 54,994.19 | 37,596.41 | 183,941.73 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 78,272.34 | 197,200.00 | 102,902.56 | 87,200.00 |
| 利润总额 | -14,594,659.95 | -8,243,753.76 | 5,593,583.98 | -14,355,410.35 |
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