近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.83 | -14.04 | 1.72 | 4.97 | -1.06 | -0.01 | 11.05 |
基准收益率②% | -3.90 | -2.35 | -2.67 | 2.74 | -13.11 | -1.88 | 16.22 |
① — ② | -0.93 | -11.69 | 4.39 | 2.23 | 12.05 | 1.87 | -5.17 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王晓李 | 2021/12/30 | 2年2月27天 | -27.00 | 王晓李,男,中国籍,14年证券从业经历,复旦大学产业经济学硕士。曾任东方证券股份有限公司分析师等。2008年6月至2011年4月,曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月1日至2016年9月14日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2020年3月2日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日至2020年3月2日任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至2023年11月13日任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 755 | 834 | 297 | 233 | |
户均持有份额(万) | 8.24 | 9.63 | 16.02 | 0.23 | |
机构持有比例(%) | 80.37 | 82.56 | 95.61 | 47.99 | |
个人持有比例(%) | 19.63 | 17.44 | 4.39 | 52.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,512.70 | 81.85 | -40.94 | 33.76 |
综合 | 359.00 | 6.51 | -0.48 | 5.57 |
合计 | 4,871.70 | 88.36 | -28.86 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600893 | 航发动力 | 10.00 | 373.80 | 6.78% | 新晋 | 1.40 |
300724 | 捷佳伟创 | 5.00 | 370.05 | 6.71% | 0.25 | -1.41 |
601689 | 拓普集团 | 5.00 | 367.50 | 6.67% | 0.36 | 7.52 |
600212 | 绿能慧充 | 50.00 | 359.00 | 6.51% | 0.48 | 26.01 |
300776 | 帝尔激光 | 5.90 | 355.53 | 6.45% | -0.86 | -0.47 |
688333 | 铂力特 | 3.00 | 347.70 | 6.31% | 新晋 | -0.48 |
600760 | 中航沈飞 | 8.00 | 337.44 | 6.12% | 新晋 | -4.08 |
688150 | 莱特光电 | 15.00 | 323.85 | 5.87% | 新晋 | 9.08 |
688468 | 科美诊断 | 30.00 | 323.70 | 5.87% | 新晋 | -4.45 |
688433 | 华曙高科 | 10.00 | 312.50 | 5.67% | 新晋 | 19.36 |
合计 | -- | 141.90 | 3,471.07 | 62.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -228.75 |
本期利润(万元) | -261.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.05 |
期末基金资产净值(万元) | 5,122.81 |
期末基金份额净值(元) | 0.9828 |