近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.09 | -12.13 | -17.05 | -4.83 | -12.66 | -1.06 | -0.01 |
| 基准收益率②% | 9.76 | -0.86 | 2.43 | -3.90 | -6.17 | -13.11 | -1.88 |
| ① — ② | 2.33 | -11.27 | -19.48 | -0.93 | -6.49 | 12.05 | 1.87 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%＋中债总指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 787 | 883 | 1110 | 1296 | |
| 户均持有份额(万) | 5.42 | 6.36 | 6.23 | 7.07 | |
| 机构持有比例(%) | 73.19 | 75.09 | 75.45 | 80.71 | |
| 个人持有比例(%) | 26.81 | 24.91 | 24.55 | 19.29 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,238.01 | 76.39 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.85 | 15.66 | -- | -- |
| 合计 | 2,696.86 | 92.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300724 | 捷佳伟创 | 4.00 | 271.76 | 9.28% | 2.18 | -5.15 |
| 300051 | 琏升科技 | 30.00 | 270.30 | 9.23% | 1.88 | -9.57 |
| 688333 | 铂力特 | 5.00 | 261.05 | 8.91% | 0.95 | 2.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 30.00 | 233.10 | 7.96% | -1.44 | -2.14 |
| 002496 | 辉丰股份 | 90.00 | 221.40 | 7.56% | -0.32 | -11.41 |
| 003019 | 宸展光电 | 8.00 | 214.32 | 7.32% | 0.66 | 9.85 |
| 300751 | 迈为股份 | 2.00 | 211.84 | 7.23% | -0.62 | -17.93 |
| 688680 | 海优新材 | 6.00 | 204.96 | 7.00% | 1.33 | 22.31 |
| 603232 | 格尔软件 | 15.00 | 188.55 | 6.44% | 新晋 | -0.62 |
| 002779 | 中坚科技 | 5.00 | 183.20 | 6.25% | 新晋 | -19.36 |
| 合计 | -- | 195.00 | 2,260.48 | 77.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015068)华夏圆和混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-05-25 | 0.48 |
| 2021-03-18 | 0.50 |
| 2020-11-25 | 0.54 |
| 2020-09-27 | 0.57 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.81 |
| 本期利润(万元) | 262.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,473.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8029 |
