基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.09 -12.13 -17.05 -4.83 -12.66 -1.06 -0.01
基准收益率②% 9.76 -0.86 2.43 -3.90 -6.17 -13.11 -1.88
① — ② 2.33 -11.27 -19.48 -0.93 -6.49 12.05 1.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓李 2021/12/30 2024/12/05 2年11月6天 -22.61
陈伟彦 2020/04/17 2021/12/30 1年8月13天 11.32
董阳阳 2016/12/29 2020/05/07 3年4月9天 21.25
毛颖 2017/09/08 2018/12/17 1年3月9天 6.30
韩会永 2017/01/12 2017/09/08 7月27天 8.89

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,238.01 76.39 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 458.85 15.66 -- --
合计 2,696.86 92.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300724 捷佳伟创 4.00 271.76 9.28% 2.18 -11.96
300051 琏升科技 30.00 270.30 9.23% 1.88 3.83
688333 铂力特 5.00 261.05 8.91% 0.95 1.32
000425 徐工机械 30.00 233.10 7.96% -1.44 -1.22
002496 辉丰股份 90.00 221.40 7.56% -0.32 9.20
003019 宸展光电 8.00 214.32 7.32% 0.66 -6.64
300751 迈为股份 2.00 211.84 7.23% -0.62 13.38
688680 海优新材 6.00 204.96 7.00% 1.33 -11.96
603232 格尔软件 15.00 188.55 6.44% 新晋 2.38
002779 中坚科技 5.00 183.20 6.25% 新晋 -10.91
合计 -- 195.00 2,260.48 77.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 44.81
本期利润(万元) 262.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.084
期末基金资产净值(万元) 2,473.89
期末基金份额净值(元) 0.8029