单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.83 -14.04 1.72 4.97 -1.06 -0.01 11.05
基准收益率②% -3.90 -2.35 -2.67 2.74 -13.11 -1.88 16.22
① — ② -0.93 -11.69 4.39 2.23 12.05 1.87 -5.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓李 2021/12/30 2年2月27天 -27.00 王晓李,男,中国籍,14年证券从业经历,复旦大学产业经济学硕士。曾任东方证券股份有限公司分析师等。2008年6月至2011年4月,曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月1日至2016年9月14日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2020年3月2日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日至2020年3月2日任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至2023年11月13日任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈伟彦 2020/04/17 2021/12/30 1年8月13天 11.32
董阳阳 2016/12/29 2020/05/07 3年4月9天 21.25
毛颖 2017/09/08 2018/12/17 1年3月9天 6.30
韩会永 2017/01/12 2017/09/08 7月27天 8.89

华夏圆和混合A华夏圆和混合C基金总份额

华夏圆和混合A华夏圆和混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)755834297233
户均持有份额(万)8.249.6316.020.23
机构持有比例(%)80.3782.5695.6147.99
个人持有比例(%)19.6317.444.3952.01

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,512.70 81.85 -40.94 33.76
综合 359.00 6.51 -0.48 5.57
合计 4,871.70 88.36 -28.86 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 10.00 373.80 6.78% 新晋 1.40
300724 捷佳伟创 5.00 370.05 6.71% 0.25 -1.41
601689 拓普集团 5.00 367.50 6.67% 0.36 7.52
600212 绿能慧充 50.00 359.00 6.51% 0.48 26.01
300776 帝尔激光 5.90 355.53 6.45% -0.86 -0.47
688333 铂力特 3.00 347.70 6.31% 新晋 -0.48
600760 中航沈飞 8.00 337.44 6.12% 新晋 -4.08
688150 莱特光电 15.00 323.85 5.87% 新晋 9.08
688468 科美诊断 30.00 323.70 5.87% 新晋 -4.45
688433 华曙高科 10.00 312.50 5.67% 新晋 19.36
合计 -- 141.90 3,471.07 62.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -228.75
本期利润(万元) -261.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.05
期末基金资产净值(万元) 5,122.81
期末基金份额净值(元) 0.9828