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| 单位净值： | 0.9826元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -2.11(排名:1203/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.982元 | 涨幅%： | -0.11 | 折溢价率%： | -0.06 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-17 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 许荣漫 | ||
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2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 97.85 | 325.32 | 224.44 | 243.60 |
| 本期利润(万元) | -76.16 | -32.53 | 352.86 | 265.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 | -0.0012 | 0.0132 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23.33 | 29,953.94 | 31,045.41 | 30,696.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1172 | 1.1182 | 1.1594 | 1.1463 |
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2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 549.76 | 1,831.58 | 986.89 | 1,801.42 |
| 本期利润(万元) | 320.33 | 1,669.92 | 989.69 | 3,475.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0425 | 0.0214 | 0.0716 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.01 | 3.79 | 1.94 | 6.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.093 | 0.1125 | 0.0864 | 0.065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,953.94 | 30,696.45 | 50,223.70 | 51,265.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1182 | 1.1463 | 1.1258 | 1.1044 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.62 | 20.40 | 18.25 | 16.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 收入合计 | 3,967,209.38 | 20,089,451.71 | 12,411,059.93 | 40,698,454.54 |
| 利息收入 | 5,398,643.61 | 18,474,708.26 | 11,414,127.56 | 26,691,053.94 |
| 其中：存款利息收入 | 20,703.24 | 63,175.92 | 21,988.51 | 156,857.81 |
| 债券利息收入 | 5,025,107.65 | 17,825,454.74 | 11,341,576.29 | 26,323,892.76 |
| 买入返售金融资产收入 | 352,832.72 | 586,077.60 | 50,562.76 | 210,303.37 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 864,832.59 | 3,120,181.82 | 958,727.86 | -3,158,899.32 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 864,832.59 | 3,120,181.82 | 958,727.86 | -3,158,899.32 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,296,352.57 | -1,617,309.35 | 27,494.75 | 16,885,035.22 |
| 其他收入 | 85.75 | 111,870.98 | 10,709.76 | 281,264.70 |
| 费用合计 | 764,141.02 | 3,388,693.72 | 2,513,630.22 | 5,668,335.64 |
| 管理人报酬 | 458,375.23 | 1,325,170.19 | 768,947.77 | 1,646,289.61 |
| 托管费 | 152,791.77 | 441,723.48 | 256,315.98 | 548,763.21 |
| 销售服务费 | 100.07 | 115.25 | 61.24 | 6,881.55 |
| 交易费用 | 3,937.50 | 6,912.50 | 2,725.00 | 14,502.59 |
| 利息支出 | 36,210.42 | 1,389,585.99 | 1,373,782.74 | 3,099,988.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36,210.42 | 1,389,585.99 | 1,373,782.74 | 3,099,988.75 |
| 其他费用合计 | 112,726.03 | 225,186.31 | 111,797.49 | 308,849.91 |
| 利润总额 | 3,203,068.36 | 16,700,757.99 | 9,897,429.71 | 35,030,118.90 |
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| 单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 银行存款 | 5,952,093.95 | 8,707,836.55 | 42,370,473.71 | 1,500,718.88 |
| 交易性金融资产 | 289,280,000.00 | 253,520,500.00 | 411,802,500.00 | 638,658,500.00 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 289,280,000.00 | 253,520,500.00 | 411,802,500.00 | 638,658,500.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 300,147,569.72 | 307,381,561.32 | 502,636,950.64 | 650,393,528.75 |
| 负债合计 | 415,775.28 | 388,276.21 | 369,419.55 | 512,686,765.78 |
| 所有者权益合计 | 299,731,794.44 | 306,993,285.11 | 502,267,531.09 | 512,686,765.78 |
