近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3682元 | 7日年化收益率%： | 1.363 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:508/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-04-28 | 资产净值(亿元)： | 337.54(2024-12-30) | 基金经理： | 向霈 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.41 | 0.81 | 0.45 | 1.66 | 3.76 | 5.62 | 32.30 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 17.58 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.76 | 1.12 | 14.73 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | -- |
| 同类排名 | 364/903 | 218/899 | 278/894 | 220/899 | 329/878 | 284/780 | 289/700 | -- |
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.09 | -0.13 | 1.14 | 0.87 | 3.79 | 6.70 | 2.77 |
| 基准收益率②% | -0.78 | -0.39 | 2.92 | 1.31 | 4.96 | 8.85 | -0.34 |
| ① — ② | 0.69 | 0.26 | -1.78 | -0.44 | -1.17 | -2.15 | 3.11 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 223 | 201 | 208 | 216 | |
| 户均持有份额(万) | 120.20 | 133.24 | 214.49 | 214.92 | |
| 机构持有比例(%) | 99.83 | 99.92 | 99.97 | 99.91 | |
| 个人持有比例(%) | 0.17 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | |
| 基金名称 | 招商招金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000644)招商招金宝货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购、中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 97.85 |
| 本期利润(万元) | -76.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1172 |
