2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 28.14 | 26.21 | 19.19 | 29.47 |
| 本期利润(万元) | 18.59 | 30.32 | 21.32 | 32.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0076 | 0.0053 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84.07 | 4,164.43 | 4,134.11 | 4,112.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0562 | 1.041 | 1.0335 | 1.0281 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 28.14 | 26.21 | 19.19 | 29.47 |
| 本期利润(万元) | 18.59 | 30.32 | 21.32 | 32.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0076 | 0.0053 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84.07 | 4,164.43 | 4,134.11 | 4,112.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0562 | 1.041 | 1.0335 | 1.0281 |
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2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 48.66 | -1,378.70 | -14.89 | 3,057.65 |
| 本期利润(万元) | 53.49 | -1,280.50 | -699.25 | 3,106.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | -0.0375 | -0.0197 | 0.0593 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.31 | -3.28 | -1.87 | 5.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0335 | 0.0201 | 0.035 | 0.0547 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,134.11 | 4,080.62 | 36,806.53 | 37,505.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0335 | 1.0201 | 1.035 | 1.0547 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.35 | 2.01 | 3.50 | 5.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 11.79 | 27,649.22 | 19,627.17 | 15,363.74 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 31.22 | 28,793.52 | 11,326.98 | 16,408.49 |
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| 单位：(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 |
| 收入合计 | 3,733,303.08 | -3,414,133.30 | -1,002,582.87 | 48,539,911.67 |
| 利息收入 | 6,804,176.62 | 18,568,952.49 | 9,239,340.51 | 25,028,351.29 |
| 其中：存款利息收入 | 74,240.90 | 311,511.25 | 97,190.43 | 236,575.54 |
| 债券利息收入 | 6,690,292.53 | 16,473,526.42 | 8,451,709.67 | 24,293,250.31 |
| 买入返售金融资产收入 | 39,643.19 | 154,057.33 | 5,208.09 | 343,347.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 1,629,857.49 | 685,232.32 | 155,178.08 | |
| 投资收益 | -3,068,837.85 | -23,047,539.09 | -2,805,371.25 | 22,762,925.34 |
| 其中：股票投资收益 | 144,152.41 | -28,930,126.84 | -4,311,846.71 | 18,292,836.81 |
| 债券投资收益 | -3,212,990.26 | 4,865,659.49 | 734,495.36 | 2,442,206.42 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -565,650.00 | |||
| 股利收益 | 1,016,928.26 | 771,980.10 | 2,593,532.11 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,035.69 | 1,064,453.30 | -7,436,552.13 | 748,293.41 |
| 其他收入 | 341.63 | |||
| 费用合计 | 1,349,179.91 | 10,660,702.12 | 6,677,288.09 | 11,400,501.91 |
| 管理人报酬 | 785,779.06 | 3,073,869.00 | 1,623,805.65 | 5,204,292.69 |
| 托管费 | 117,866.78 | 461,080.40 | 243,570.89 | 780,643.83 |
| 销售服务费 | 8,010.34 | 152,451.61 | 81,105.53 | 539,634.78 |
| 交易费用 | 7,612.00 | 859,242.34 | 430,999.12 | 493,359.14 |
| 利息支出 | 305,669.90 | 5,651,652.93 | 4,067,050.01 | 3,985,032.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305,669.90 | 5,651,652.93 | 4,067,050.01 | 3,985,032.42 |
| 其他费用合计 | 100,157.16 | 401,281.64 | 199,673.11 | 397,539.05 |
| 利润总额 | 2,384,123.17 | -14,074,835.42 | -7,679,870.96 | 37,139,409.76 |
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| 单位(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 |
| 银行存款 | 2,833,281.70 | 21,755,058.14 | 35,998,658.52 | 4,311,691.07 |
| 交易性金融资产 | 215,268,662.60 | 2,451,082.49 | 578,278,150.80 | 522,564,841.16 |
| 其中：股票投资 | 50,145.80 | 108,023,032.56 | 40,107,081.06 | |
| 债券投资 | 215,268,662.60 | 2,400,936.69 | 440,255,118.24 | 452,457,760.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 245,575,982.24 | 43,380,498.80 | 626,640,707.29 | 533,349,636.51 |
| 负债合计 | 37,508,600.64 | 697,240.37 | 226,645,889.63 | 407,674,688.62 |
| 所有者权益合计 | 208,067,381.60 | 42,683,258.43 | 399,994,817.66 | 407,674,688.62 |
