基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 1.50 0.73 0.53 0.78 -3.28 5.45 --
基准收益率②% 1.29 1.03 0.23 9.09 -2.31 5.95 --
① — ② 0.21 -0.30 0.30 -8.31 -0.97 -0.50 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
滕越 2017/07/29 2019/12/24 2年4月26天 1.13
邓栋 2016/11/10 2017/07/29 8月19天 4.44

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.80 3.33 -3.31
合计 2.80 3.33 --

(2019-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110062 烽火转债 0.03 2.80 3.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.14
本期利润(万元) 18.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.006
期末基金资产净值(万元) 84.07
期末基金份额净值(元) 1.0562