2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 199.50 | 177.57 | 190.67 | |
| 本期利润(万元) | 158.68 | 249.80 | -51.34 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.012 | -0.0025 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,206.64 | 21,047.97 | 20,798.16 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0181 | 1.0105 | 0.9985 |
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| 单位净值： | 0.9938元 | 日增长率%： | -0.66 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:4404/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2025-03-30) | 基金经理： | 吴悠 | ||
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2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 199.50 | 177.57 | 190.67 | |
| 本期利润(万元) | 158.68 | 249.80 | -51.34 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.012 | -0.0025 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,206.64 | 21,047.97 | 20,798.16 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0181 | 1.0105 | 0.9985 |
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2017年度报告 | 2017中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 578.44 | 368.24 | ||
| 本期利润(万元) | 554.17 | 198.46 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0273 | 0.0095 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.71 | 0.95 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0281 | 0.0105 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 6,309.70 | 21,047.97 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0281 | 1.0105 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.81 | 1.05 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 收入合计 | 9,958,005.23 | 4,312,513.02 | ||
| 利息收入 | 12,756,494.58 | 6,433,402.82 | ||
| 其中：存款利息收入 | 1,456,986.37 | 1,363,613.33 | ||
| 债券利息收入 | 11,097,677.20 | 5,067,847.51 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 201,831.01 | 1,941.98 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,555,773.53 | -423,052.00 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -2,555,773.53 | -423,052.00 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -242,715.82 | -1,697,837.80 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,416,301.36 | 2,327,932.29 | ||
| 管理人报酬 | 1,434,670.86 | 724,931.18 | ||
| 托管费 | 204,953.01 | 103,561.60 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 12,077.50 | 5,219.65 | ||
| 利息支出 | 2,592,742.31 | 1,409,449.45 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,592,742.31 | 1,409,449.45 | ||
| 其他费用合计 | 171,857.68 | 84,770.41 | ||
| 利润总额 | 5,541,703.87 | 1,984,580.73 |
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| 单位(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 银行存款 | 27,257,859.56 | 985,369.96 | ||
| 交易性金融资产 | 33,301,850.00 | 268,976,277.50 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 33,301,850.00 | 268,976,277.50 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 63,339,592.44 | 285,689,372.78 | ||
| 负债合计 | 242,546.76 | 75,209,706.22 | ||
| 所有者权益合计 | 63,097,045.68 | 210,479,666.56 |
