近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-15 | 资产净值(亿元)： | 0.63(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | -- | 2017年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 1.20 | -0.25 | -- | 2.71 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.16 | -0.88 | -1.24 | -- | -3.38 | -- | -- |
| ① — ② | 0.91 | 2.08 | 0.99 | -- | 6.09 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 159 | 912 | |||
| 户均持有份额(万) | 38.60 | 22.84 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 78.22 | 23.05 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 21.78 | 76.95 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 18,420.13 | 86.86 | 15.69 |
| 短期融资券 | 4,017.60 | 18.95 | -9.63 |
| 中期票据 | 5,977.80 | 28.19 | 14.02 |
| 同业存单 | 954.10 | 4.50 | -9.37 |
| 合计 | 29,369.63 | 138.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1182033 | 11河钢MTN2 | 20.00 | 2020.00 | 9.53 |
| 011761002 | 17晋煤SCP001 | 20.00 | 2012.20 | 9.49 |
| 041763001 | 17中材水泥CP001 | 20.00 | 2005.40 | 9.46 |
| 112138 | 12苏宁01 | 20.00 | 2000.60 | 9.43 |
| 136175 | 16搜候债 | 20.00 | 1961.00 | 9.25 |
| 基金名称 | 兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超级短期融资券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。本基金在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.70% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 199.50 |
| 本期利润(万元) | 158.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,206.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0181 |
