2020年第四季度 | 2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.74 | 311.78 | 112.33 | 53.73 |
| 本期利润(万元) | 172.35 | 153.20 | 133.54 | 58.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 | 0.0284 | 0.0197 | 0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,720.79 | 6,162.98 | 6,009.78 | 8,042.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1772 | 1.142 | 1.1137 | 1.0932 |
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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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2020年第四季度 | 2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.74 | 311.78 | 112.33 | 53.73 |
| 本期利润(万元) | 172.35 | 153.20 | 133.54 | 58.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 | 0.0284 | 0.0197 | 0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,720.79 | 6,162.98 | 6,009.78 | 8,042.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1772 | 1.142 | 1.1137 | 1.0932 |
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2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 481.58 | 166.06 | 630.93 | 399.72 |
| 本期利润(万元) | 517.57 | 192.02 | 909.55 | 659.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0839 | 0.0272 | 0.0857 | 0.0543 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.47 | 2.62 | 7.94 | 5.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.151 | 0.0926 | 0.068 | 0.0428 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,720.79 | 6,009.78 | 7,984.22 | 10,359.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1772 | 1.1137 | 1.0853 | 1.0567 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.72 | 11.37 | 8.53 | 5.67 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,255.86 | 1,765.95 | 7,254.89 | 3,110.31 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,928.11 | 1,896.95 | 8,402.19 | 3,961.05 |
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| 单位：(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 收入合计 | 6,506,814.71 | 2,594,031.49 | 11,859,098.64 | 8,114,361.75 |
| 利息收入 | 2,614,959.87 | 1,421,894.95 | 5,275,760.76 | 3,026,518.42 |
| 其中：存款利息收入 | 34,209.79 | 16,892.46 | 116,719.07 | 65,000.58 |
| 债券利息收入 | 2,406,612.62 | 1,300,618.33 | 4,795,509.87 | 2,789,600.96 |
| 买入返售金融资产收入 | 3,395.12 | 811.26 | 9,619.21 | 8,896.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 170,742.34 | 103,572.90 | 353,912.61 | 163,020.42 |
| 投资收益 | 3,531,244.40 | 912,415.06 | 3,796,971.79 | 2,493,216.37 |
| 其中：股票投资收益 | 3,215,902.46 | 566,162.05 | 2,393,957.34 | 1,941,229.24 |
| 债券投资收益 | 191,007.10 | 256,115.17 | 1,147,851.38 | 410,585.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -657.08 | |||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 124,334.84 | 90,137.84 | 255,820.15 | 141,401.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 359,899.06 | 259,579.20 | 2,786,252.23 | 2,594,585.57 |
| 其他收入 | 711.38 | 142.28 | 113.86 | 41.39 |
| 费用合计 | 1,331,127.10 | 673,867.32 | 2,763,563.99 | 1,522,566.65 |
| 管理人报酬 | 555,671.87 | 308,856.40 | 898,865.73 | 502,526.32 |
| 托管费 | 138,917.92 | 77,214.06 | 224,716.31 | 125,631.54 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 156,451.18 | 49,394.91 | 231,185.74 | 109,805.09 |
| 利息支出 | 300,322.76 | 148,564.47 | 1,176,098.75 | 669,678.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300,322.76 | 148,564.47 | 1,176,098.75 | 669,678.77 |
| 其他费用合计 | 173,640.74 | 86,139.51 | 218,008.20 | 106,710.74 |
| 利润总额 | 5,175,687.61 | 1,920,164.17 | 9,095,534.65 | 6,591,795.10 |
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| 单位(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 银行存款 | 2,833,079.29 | 877,209.72 | 1,949,421.91 | 1,063,344.02 |
| 交易性金融资产 | 38,334,813.90 | 61,111,606.65 | 86,778,211.66 | 132,199,862.70 |
| 其中：股票投资 | 7,572,802.20 | 10,105,674.65 | 10,484,211.66 | 12,666,082.10 |
| 债券投资 | 30,762,011.70 | 46,977,532.00 | 68,795,200.00 | 109,533,780.60 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 48,606,435.99 | 64,548,537.81 | 94,149,685.92 | 141,164,435.80 |
| 负债合计 | 1,398,579.36 | 4,450,730.24 | 14,307,458.17 | 103,593,238.00 |
| 所有者权益合计 | 47,207,856.63 | 60,097,807.57 | 79,842,227.75 | 103,593,238.00 |
