近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
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净值增长率①% | 3.08 | 2.54 | 1.88 | 0.73 | 8.47 | 7.94 | -1.60 |
基准收益率②% | 1.96 | 1.71 | 2.51 | 0.73 | 7.08 | 8.58 | 0.13 |
① — ② | 1.12 | 0.83 | -0.63 | 0.00 | 1.39 | -0.64 | -1.73 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率×85%+中证800指数收益率×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3.14 | 0.07 | -- | -- |
采矿业 | 12.76 | 0.27 | -- | -- |
制造业 | 477.64 | 10.12 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.22 | 0.34 | -- | -- |
建筑业 | 3.78 | 0.08 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.74 | 0.10 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.54 | 0.37 | -- | -- |
金融业 | 101.92 | 2.16 | -- | -- |
房地产业 | 1.58 | 0.03 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 43.58 | 0.92 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 18.12 | 0.38 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.05 | 0.09 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 47.14 | 1.00 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 5.08 | 0.11 | -- | -- |
合计 | 757.29 | 16.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600809 | 山西汾酒 | 0.15 | 56.29 | 1.19% | 新晋 | 5.80 |
002304 | 洋河股份 | 0.21 | 49.56 | 1.05% | 新晋 | -4.15 |
300059 | 东方财富 | 1.59 | 49.29 | 1.04% | 0.30 | 1.43 |
603288 | 海天味业 | 0.22 | 44.12 | 0.93% | 0.35 | 1.27 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.57 | 42.69 | 0.90% | 新晋 | -0.48 |
600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 39.96 | 0.85% | 0.58 | 2.74 |
601888 | 中国中免 | 0.14 | 39.54 | 0.84% | 0.59 | -13.26 |
000858 | 五粮液 | 0.12 | 35.02 | 0.74% | 新晋 | 0.17 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.08 | 34.08 | 0.72% | 0.16 | 8.23 |
000651 | 格力电器 | 0.54 | 33.45 | 0.71% | 新晋 | 4.41 |
合计 | -- | 3.64 | 424.00 | 8.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 490.89 | 10.40 | -5.47 |
金融债券 | 248.34 | 5.26 | -15.51 |
其中:政策性金融债 | 248.34 | 5.26 | -15.51 |
企业债券 | 1,225.35 | 25.96 | -13.43 |
可转换债券 | 4.04 | 0.09 | 0.06 |
中期票据 | 1,107.58 | 23.46 | 5.50 |
合计 | 3,076.20 | 65.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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143562 | 18川发01 | 4.00 | 421.76 | 8.93 |
101900100 | 19中交投MTN001 | 4.00 | 404.88 | 8.58 |
101800824 | 18淮南矿MTN002 | 4.00 | 404.08 | 8.56 |
200012 | 20附息国债12 | 3.00 | 304.53 | 6.45 |
143761 | 18电投04 | 3.00 | 302.46 | 6.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.60% |
50--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.74 |
本期利润(万元) | 172.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 |
期末基金资产净值(万元) | 4,720.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.1772 |