2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.48 | 1.28 | 171.13 | 198.43 |
| 本期利润(万元) | 1.54 | 1.26 | 146.98 | 225.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0055 | 0.0097 | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62.93 | 48.84 | 88.97 | 20,241.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0308 | 1.0171 | 0.9955 | 1.0121 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-09 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.48 | 1.28 | 171.13 | 198.43 |
| 本期利润(万元) | 1.54 | 1.26 | 146.98 | 225.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0055 | 0.0097 | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62.93 | 48.84 | 88.97 | 20,241.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0308 | 1.0171 | 0.9955 | 1.0121 |
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2017年度报告 | 2017中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 390.06 | 217.64 | ||
| 本期利润(万元) | 390.04 | 241.80 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0312 | 0.0121 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.54 | 1.21 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0167 | 0.0109 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 48.84 | 20,241.98 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0171 | 1.0121 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.54 | 1.21 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 收入合计 | 4,981,182.81 | 2,957,380.74 | ||
| 利息收入 | 4,895,443.77 | 2,720,428.27 | ||
| 其中：存款利息收入 | 48,942.33 | 35,004.05 | ||
| 债券利息收入 | 4,271,640.32 | 2,140,216.63 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 574,861.12 | 545,207.59 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 73,162.17 | -4,670.00 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 73,162.17 | -4,670.00 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -162.00 | 241,622.47 | ||
| 其他收入 | 12,738.87 | |||
| 费用合计 | 1,080,761.81 | 539,331.88 | ||
| 管理人报酬 | 303,453.78 | 184,941.84 | ||
| 托管费 | 101,151.17 | 61,647.29 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 6,326.90 | 3,725.00 | ||
| 利息支出 | 485,320.46 | 190,454.65 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 485,320.46 | 190,454.65 | ||
| 其他费用合计 | 184,509.50 | 98,563.10 | ||
| 利润总额 | 3,900,421.00 | 2,418,048.86 |
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| 单位(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 银行存款 | 193,121.82 | 12,952,193.25 | ||
| 交易性金融资产 | 449,325.00 | 195,735,000.00 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 449,325.00 | 195,735,000.00 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 652,602.71 | 260,197,740.59 | ||
| 负债合计 | 164,220.45 | 57,777,945.51 | ||
| 所有者权益合计 | 488,382.26 | 202,419,795.08 |
