近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-09 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.35 | 2.17 | 0.13 | 1.13 | 3.54 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.98 | -0.85 | -0.04 | -0.63 | -1.50 | -- | -- |
| ① — ② | 0.37 | 3.02 | 0.17 | 1.76 | 5.04 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘丽娟 | 2017/03/10 | 2018/04/18 | 1年1月8天 | 4.87 |
| 2017-12 | 2017-06 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 196 | 210 | |||
| 户均持有份额(万) | 0.24 | 95.24 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 92.57 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 7.43 | 0.00 | -- | -- | |
| 基金名称 | 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-68086288 |
| 传真 | 010-68086268 |
| 网址 | www.gefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-09-06 | 0.18 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.48 |
| 本期利润(万元) | 1.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0308 |
