2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.62 | 1.68 | -32.71 | 17.15 |
| 本期利润(万元) | 2.16 | -17.44 | 6.64 | -9.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | -0.0591 | 0.0199 | -0.015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130.28 | 303.59 | 333.08 | 401.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.053 | 1.043 | 1.102 | 1.071 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-01 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.62 | 1.68 | -32.71 | 17.15 |
| 本期利润(万元) | 2.16 | -17.44 | 6.64 | -9.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | -0.0591 | 0.0199 | -0.015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130.28 | 303.59 | 333.08 | 401.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.053 | 1.043 | 1.102 | 1.071 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -110.09 | -79.06 | -107.48 | -24.29 |
| 本期利润(万元) | -108.32 | -97.52 | -69.46 | 1.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1356 | -0.0746 | -0.054 | 0.001 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.32 | -7.91 | -4.88 | 0 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0429 | 0.0713 | 0.1626 | 0.3959 |
| 期末基金资产净值(万元) | 303.59 | 401.40 | 3,067.37 | 1,495.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.043 | 1.071 | 1.163 | 1.396 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.08 | 22.28 | 32.78 | 39.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,627,442.44 | -1,362,082.97 | 65,363.51 | 815,590.65 |
| 利息收入 | 77,551.94 | 53,959.51 | 203,135.71 | 179,055.15 |
| 其中：存款利息收入 | 39,057.04 | 20,146.91 | 178,601.67 | 154,521.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 38,494.90 | 33,812.60 | 24,534.04 | 24,534.04 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,532,879.22 | -587,396.48 | -1,303,954.56 | -182,982.99 |
| 其中：股票投资收益 | -1,777,957.95 | -786,901.20 | -1,491,929.61 | -331,973.12 |
| 债券投资收益 | 56,988.00 | 53,478.37 | 104,435.19 | 121,324.69 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 188,090.73 | 146,026.35 | 83,539.86 | 27,665.44 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -211,495.03 | -867,084.60 | 1,121,889.16 | 819,384.17 |
| 其他收入 | 39,379.87 | 38,438.60 | 44,293.20 | 134.32 |
| 费用合计 | 212,086.90 | 164,557.03 | 442,022.30 | 267,049.06 |
| 管理人报酬 | 104,642.05 | 70,214.49 | 195,488.33 | 116,783.34 |
| 托管费 | 34,880.80 | 23,404.82 | 76,499.97 | 48,659.81 |
| 销售服务费 | 26,890.72 | 21,919.93 | 51,226.61 | 22,691.37 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 45,673.33 | 49,017.79 | 118,807.39 | 78,914.54 |
| 利润总额 | -1,839,529.34 | -1,526,640.00 | -376,658.79 | 548,541.59 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,257,059.54 | 3,790,237.13 | 10,257,576.24 | 7,442,999.27 |
| 交易性金融资产 | 6,297,456.87 | 8,586,634.35 | 28,892,026.00 | 13,059,294.97 |
| 其中：股票投资 | 6,297,456.87 | 7,670,262.98 | 28,892,026.00 | 5,503,982.40 |
| 债券投资 | 916,371.37 | 7,555,312.57 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,945,505.46 | 12,575,174.84 | 39,278,847.54 | 20,764,708.11 |
| 负债合计 | 53,963.79 | 150,395.60 | 4,227,625.27 | 20,663,951.44 |
| 所有者权益合计 | 10,891,541.67 | 12,424,779.24 | 35,051,222.27 | 20,663,951.44 |
