近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.55 | 0.69 | -5.53 | -0.14 | -4.88 | -7.98 | 11.14 |
基准收益率②% | 2.46 | -1.21 | -0.68 | -0.30 | -0.14 | -4.50 | 2.34 |
① — ② | -4.01 | 1.90 | -4.85 | 0.16 | -4.74 | -3.48 | 8.80 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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管嘉琪 | 2023/06/28 | 10月5天 | -3.27 | 管嘉琪,男,中国籍,7年证券从业经历,应用统计硕士。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2022年7月13日任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 721 | 815 | 962 | 1223 | |
户均持有份额(万) | 3.66 | 1.31 | 1.16 | 8.90 | |
机构持有比例(%) | 59.37 | 0.00 | 0.00 | 88.85 | |
个人持有比例(%) | 40.63 | 100.00 | 100.00 | 11.15 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 121.76 | 5.22 | -- | 2.25 |
制造业 | 1,552.73 | 66.62 | -- | 20.43 |
批发和零售业 | 54.35 | 2.33 | -- | 0.41 |
住宿和餐饮业 | 29.18 | 1.25 | -- | -0.04 |
水利、环境和公共设施管理业 | 22.13 | 0.95 | -- | 0.38 |
合计 | 1,780.15 | 76.37 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 187.32 | 8.04% | 1.64 | 0.03 |
000568 | 泸州老窖 | 0.66 | 121.83 | 5.23% | 1.08 | 0.72 |
002714 | 牧原股份 | 2.11 | 91.05 | 3.91% | 0.86 | 1.01 |
600887 | 伊利股份 | 3.25 | 90.68 | 3.89% | -0.65 | 2.44 |
000729 | 燕京啤酒 | 9.41 | 86.48 | 3.71% | 新晋 | 7.49 |
600085 | 同仁堂 | 2.03 | 83.21 | 3.57% | 新晋 | 3.18 |
000858 | 五粮液 | 0.52 | 79.83 | 3.42% | -4.27 | -2.09 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.21 | 74.44 | 3.19% | -4.75 | 11.60 |
600201 | 生物股份 | 8.53 | 74.21 | 3.18% | 新晋 | 4.93 |
600422 | 昆药集团 | 3.24 | 69.69 | 2.99% | 新晋 | 5.52 |
合计 | -- | 31.07 | 958.74 | 41.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 50.97 | 2.19 | -- |
合计 | 50.97 | 2.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.50 | 50.97 | 2.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -96.21 |
本期利润(万元) | -88.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0438 |
期末基金资产净值(万元) | 1,420.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.145 |