2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.52 | 56.51 | 2.77 | 0.12 |
| 本期利润(万元) | -4.80 | 20.28 | 2.61 | 4.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.019 | 0.0928 | 0.0114 | 0.0232 |
| 期末基金资产净值(万元) | 494.02 | 547.10 | 330.47 | 317.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.539 | 1.5648 | 1.4899 | 1.4781 |
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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.52 | 56.51 | 2.77 | 0.12 |
| 本期利润(万元) | -4.80 | 20.28 | 2.61 | 4.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.019 | 0.0928 | 0.0114 | 0.0232 |
| 期末基金资产净值(万元) | 494.02 | 547.10 | 330.47 | 317.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.539 | 1.5648 | 1.4899 | 1.4781 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 66.91 | 2.89 | 8.38 | 3.65 |
| 本期利润(万元) | 22.89 | 7.40 | 3.45 | 5.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1011 | 0.034 | 0.0159 | 0.0242 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.89 | 2.51 | 1.04 | 1.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.539 | 0.4441 | 0.4313 | 0.4089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 494.02 | 330.47 | 306.95 | 306.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.539 | 1.4899 | 1.4534 | 1.4618 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 101.31 | 94.89 | 90.12 | 91.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,787.60 | 8,309.58 | 227.38 | 227.38 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 15,440.55 | 10,770.55 | 1,271.25 | 1,157.20 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,279,870.36 | 5,682,286.70 | 4,639,944.27 | 4,964,617.87 |
| 利息收入 | 424,319.72 | 327,159.62 | 1,131,448.00 | 484,648.42 |
| 其中：存款利息收入 | 66,951.33 | 48,645.63 | 95,984.16 | 49,895.29 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 357,368.39 | 278,513.99 | 1,035,463.84 | 434,753.13 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,271,301.74 | 1,876,717.66 | 5,958,713.45 | 2,783,893.42 |
| 其中：股票投资收益 | 2,678,883.55 | 264,951.86 | 219,912.68 | 298,329.13 |
| 债券投资收益 | 4,643,054.53 | 1,220,447.72 | 3,645,943.73 | 1,376,284.25 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 949,363.66 | 391,318.08 | 2,092,857.04 | 1,109,280.04 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,431,581.42 | 3,477,503.00 | -2,451,177.16 | 1,695,569.29 |
| 其他收入 | 15,830.32 | 906.42 | 959.98 | 506.74 |
| 费用合计 | 1,182,407.88 | 852,731.28 | 1,864,374.99 | 967,272.47 |
| 管理人报酬 | 756,132.19 | 562,531.73 | 1,242,965.54 | 647,549.31 |
| 托管费 | 126,022.10 | 93,755.37 | 207,160.88 | 107,924.89 |
| 销售服务费 | 122,611.82 | 92,164.29 | 203,992.54 | 106,319.15 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 176,776.34 | 103,541.88 | 208,161.42 | 104,232.56 |
| 利润总额 | 5,097,462.48 | 4,829,555.42 | 2,775,569.28 | 3,997,345.40 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,693,549.62 | 2,234,537.74 | 1,899,060.84 | 2,141,093.01 |
| 交易性金融资产 | 43,899,597.58 | 123,962,252.74 | 132,698,404.47 | 154,213,788.81 |
| 其中：股票投资 | 9,270,846.00 | 32,222,240.77 | 54,487,747.89 | 58,959,907.31 |
| 债券投资 | 34,628,751.58 | 91,740,011.97 | 78,210,656.58 | 95,253,881.50 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 69,786,767.31 | 140,829,891.27 | 191,605,757.73 | 198,480,920.05 |
| 负债合计 | 225,297.41 | 346,804.55 | 331,122.06 | 198,088,305.46 |
| 所有者权益合计 | 69,561,469.90 | 140,483,086.72 | 191,274,635.67 | 198,088,305.46 |
