近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -1.10 | 0.53 | 0.61 | 1.01 | -1.61 | 5.77 | 19.41 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -9.56 | 0.30 | 15.20 |
① — ② | 1.78 | 2.13 | 2.30 | -1.81 | 7.95 | 5.47 | 4.21 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨永光 | 2017/01/10 | 7年2月16天 | 77.42 | 杨永光,男,中国籍,22年证券从业经历,硕士。1993年至2011年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞医疗仪器公司、国海证券研究所工作。2011年3月14日加入博时基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2012年2月29日至2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2016年4月25日任上证企债30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年2月13日至2015年5月22日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2014年9月15日至2018年1月23日任博时优势收益信用债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2016年8月1日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日至2016年9月29日任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2018年12月19日任博时境源保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2018年4月10日任博时保泽保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2018年3月15日任博时景兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月6日至2018年6月7日任博时保丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月23日任博时保泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年8月10日任博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年3月15日任博时富宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年5月9日任博时富益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年3月15日任博时臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年9月19日任博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2019年2月14日任博时富瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年4月9日任博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2018年3月15日任博时聚源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月6日至2018年7月3日任博时富海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年5月18日任博时广利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2018年3月15日任博时华盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2018年7月27日任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日至2018年5月28日任博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月23日至2023年7月15日任博时颐泰混合型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任博时平衡配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李睿 | 2022/11/14 | 1年4月12天 | 3.15 | 李睿先生,中国国籍,多年证券从业经历,研究生/博士,2015年起博时基金管理有限公司/历任固定收益部研究员、高级研究员、基金经理助理。2022年11月14日任博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日任博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 485 | 502 | 480 | 431 | |
户均持有份额(万) | 0.43 | 0.46 | 0.37 | 0.41 | |
机构持有比例(%) | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
个人持有比例(%) | 99.89 | 99.92 | 99.90 | 99.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 406.41 | 2.12 | -0.05 | -2.78 |
制造业 | 3,002.00 | 15.69 | 0.35 | -32.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 518.49 | 2.71 | 0.04 | -0.01 |
建筑业 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -1.54 |
批发和零售业 | 4.10 | 0.02 | 0.00 | -1.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 137.64 | 0.72 | -0.01 | -1.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.21 | 0.12 | 0.01 | -5.53 |
金融业 | 1,152.81 | 6.03 | 0.41 | 1.11 |
房地产业 | 185.72 | 0.97 | 0.24 | -1.55 |
科学研究和技术服务业 | 6.55 | 0.03 | 0.00 | -1.56 |
文化、体育和娱乐业 | 12.60 | 0.07 | 0.00 | -1.64 |
合计 | 5,448.78 | 28.48 | 0.99 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.62 | 1,070.12 | 5.59% | -0.08 | -1.55 |
600905 | 三峡能源 | 80.78 | 352.99 | 1.85% | -0.11 | -0.08 |
601318 | 中国平安 | 8.00 | 322.40 | 1.69% | -0.28 | -8.33 |
601166 | 兴业银行 | 16.00 | 259.36 | 1.36% | 0.03 | -3.50 |
600938 | 中国海油 | 12.00 | 251.65 | 1.32% | 0.03 | 12.40 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.90 | 221.63 | 1.16% | 0.04 | 8.79 |
601658 | 邮储银行 | 44.11 | 191.86 | 1.00% | -0.12 | -5.08 |
600048 | 保利发展 | 17.09 | 169.19 | 0.88% | -0.23 | -3.40 |
600887 | 伊利股份 | 6.00 | 160.50 | 0.84% | 0.03 | -2.15 |
601088 | 中国神华 | 4.94 | 154.76 | 0.81% | 新晋 | -3.46 |
合计 | -- | 194.44 | 3,154.46 | 16.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,068.52 | 21.27 | 0.66 |
金融债券 | 2,109.92 | 11.03 | 0.42 |
其中:政策性金融债 | 1,600.51 | 8.37 | 0.34 |
企业债券 | 1,531.15 | 8.00 | 0.25 |
可转换债券 | 111.47 | 0.58 | 0.01 |
合计 | 7,821.07 | 40.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220010 | 22附息国债10 | 30.00 | 3049.09 | 15.94 |
200210 | 20国开10 | 10.00 | 1042.43 | 5.45 |
019694 | 23国债01 | 10.00 | 1019.43 | 5.33 |
180406 | 18农发06 | 5.00 | 558.08 | 2.92 |
149440 | 21深铁05 | 5.00 | 511.75 | 2.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.12 |
本期利润(万元) | -3.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0165 |
期末基金资产净值(万元) | 306.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.4534 |