2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -20.99 | 24.94 | 528.73 | 129.70 |
| 本期利润(万元) | -35.78 | -0.96 | 12.26 | 160.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0066 | -0.0008 | 0.0017 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,534.51 | 6,462.13 | 1,541.00 | 13,717.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5181 | 1.5248 | 1.5509 | 1.4784 |
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| 单位净值： | 1.484元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.63(排名:2211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 王诗瑶 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -20.99 | 24.94 | 528.73 | 129.70 |
| 本期利润(万元) | -35.78 | -0.96 | 12.26 | 160.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0066 | -0.0008 | 0.0017 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,534.51 | 6,462.13 | 1,541.00 | 13,717.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5181 | 1.5248 | 1.5509 | 1.4784 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 685.99 | 132.32 | 514.29 | 226.53 |
| 本期利润(万元) | 486.86 | 475.55 | 274.11 | 394.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0584 | 0.0376 | 0.0196 | 0.0268 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.68 | 2.46 | 0.94 | 1.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5248 | 0.4347 | 0.4227 | 0.4012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,462.13 | 13,717.84 | 18,820.51 | 19,502.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5248 | 1.4784 | 1.4429 | 1.452 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 82.49 | 76.94 | 72.69 | 73.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,279,870.36 | 5,682,286.70 | 4,639,944.27 | 4,964,617.87 |
| 利息收入 | 424,319.72 | 327,159.62 | 1,131,448.00 | 484,648.42 |
| 其中：存款利息收入 | 66,951.33 | 48,645.63 | 95,984.16 | 49,895.29 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 357,368.39 | 278,513.99 | 1,035,463.84 | 434,753.13 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,271,301.74 | 1,876,717.66 | 5,958,713.45 | 2,783,893.42 |
| 其中：股票投资收益 | 2,678,883.55 | 264,951.86 | 219,912.68 | 298,329.13 |
| 债券投资收益 | 4,643,054.53 | 1,220,447.72 | 3,645,943.73 | 1,376,284.25 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 949,363.66 | 391,318.08 | 2,092,857.04 | 1,109,280.04 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,431,581.42 | 3,477,503.00 | -2,451,177.16 | 1,695,569.29 |
| 其他收入 | 15,830.32 | 906.42 | 959.98 | 506.74 |
| 费用合计 | 1,182,407.88 | 852,731.28 | 1,864,374.99 | 967,272.47 |
| 管理人报酬 | 756,132.19 | 562,531.73 | 1,242,965.54 | 647,549.31 |
| 托管费 | 126,022.10 | 93,755.37 | 207,160.88 | 107,924.89 |
| 销售服务费 | 122,611.82 | 92,164.29 | 203,992.54 | 106,319.15 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 176,776.34 | 103,541.88 | 208,161.42 | 104,232.56 |
| 利润总额 | 5,097,462.48 | 4,829,555.42 | 2,775,569.28 | 3,997,345.40 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,693,549.62 | 2,234,537.74 | 1,899,060.84 | 2,141,093.01 |
| 交易性金融资产 | 43,899,597.58 | 123,962,252.74 | 132,698,404.47 | 154,213,788.81 |
| 其中：股票投资 | 9,270,846.00 | 32,222,240.77 | 54,487,747.89 | 58,959,907.31 |
| 债券投资 | 34,628,751.58 | 91,740,011.97 | 78,210,656.58 | 95,253,881.50 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 69,786,767.31 | 140,829,891.27 | 191,605,757.73 | 198,480,920.05 |
| 负债合计 | 225,297.41 | 346,804.55 | 331,122.06 | 198,088,305.46 |
| 所有者权益合计 | 69,561,469.90 | 140,483,086.72 | 191,274,635.67 | 198,088,305.46 |
