近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.5247元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.01(排名:3753/8278) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 李睿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.51 | 0.30 | 0.07 | -0.01 | 3.87 | 4.89 | 6.53 | 82.48 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 5.33 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | 4.96 | -0.95 | -2.00 | 2.50 | -3.00 | 7.01 | 4.78 | 77.15 |
| ① — ③ | 6.17 | -1.30 | -2.06 | -0.15 | -2.46 | 14.61 | 13.94 | -- |
| 同类排名 | 528/8381 | 4675/8296 | 4940/8141 | 3753/8278 | 4019/7817 | 1008/6969 | 1124/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.68 | 4.90 | 0.77 | 1.68 | 5.68 | 0.94 | -1.71 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | -2.20 | -3.67 | 0.94 | -1.00 | -6.18 | 4.35 | 7.85 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李睿 | 2022/11/14 | 2年5月1天 | 7.25 | 李睿，男，中国籍，9年证券从业经历，博士，2015年7月博士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、高级研究员、基金经理助理。自2022年11月14日起至2025年1月17日，担任博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 423 | 324 | 332 | 476 | |
| 户均持有份额(万) | 10.02 | 28.64 | 39.29 | 28.22 | |
| 机构持有比例(%) | 4.49 | 98.79 | 99.07 | 99.00 | |
| 个人持有比例(%) | 95.51 | 1.21 | 0.93 | 1.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 132.39 | 1.90 | -- | -2.50 |
| 制造业 | 538.70 | 7.74 | -- | -38.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255.99 | 3.68 | -- | 0.71 |
| 合计 | 927.08 | 13.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 4.80 | 141.84 | 2.04% | 新晋 | 6.09 |
| 600886 | 国投电力 | 5.00 | 83.10 | 1.19% | 新晋 | 4.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 76.20 | 1.10% | -5.60 | -4.75 |
| 000333 | 美的集团 | 0.90 | 67.70 | 0.97% | 新晋 | -2.80 |
| 600938 | 中国海油 | 2.00 | 59.02 | 0.85% | 新晋 | -3.77 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1.02 | 51.19 | 0.74% | 新晋 | 6.13 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.88 | 46.82 | 0.67% | 新晋 | 6.28 |
| 000786 | 北新建材 | 1.50 | 45.47 | 0.65% | 新晋 | -4.19 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.75 | 43.94 | 0.63% | 新晋 | -13.43 |
| 601088 | 中国神华 | 1.00 | 43.48 | 0.63% | -1.88 | 3.76 |
| 合计 | -- | 17.90 | 658.76 | 9.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,901.53 | 41.71 | 36.85 |
| 可转换债券 | 561.35 | 8.07 | -- |
| 合计 | 3,462.88 | 49.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019748 | 24国债14 | 16.00 | 1650.87 | 23.73 |
| 019760 | 24国债23 | 6.00 | 621.64 | 8.94 |
| 110059 | 浦发转债 | 5.15 | 561.35 | 8.07 |
| 019743 | 24国债11 | 5.00 | 527.10 | 7.58 |
| 019733 | 24国债02 | 1.00 | 101.91 | 1.47 |
| 基金名称 | 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004175)博时鑫泰灵活配置混合A (023161)博时鑫泰灵活配置混合D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债）、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-11-10 | 0.52 |
| 2019-10-17 | 0.54 |
| 2019-09-23 | 0.58 |
| 2018-04-15 | 0.44 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.94 |
| 本期利润(万元) | -0.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,462.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5248 |
