2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 75.13 | 39.40 | 0.02 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 87.59 | 37.57 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0082 | 0.0073 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,214.88 | 9,238.10 | 2.24 | 1.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0418 | 1.0311 | 1.0215 | 1.0108 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-12-05 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 75.13 | 39.40 | 0.02 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 87.59 | 37.57 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0082 | 0.0073 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,214.88 | 9,238.10 | 2.24 | 1.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0418 | 1.0311 | 1.0215 | 1.0108 |
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2018年度报告 | 2018中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 114.55 | 0.02 | ||
| 本期利润(万元) | 125.19 | 0.02 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0389 | 0.0138 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.71 | 1.69 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0405 | 0.0215 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,214.88 | 2.24 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0418 | 1.0215 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.18 | 2.15 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | ||
| 收入合计 | 2,488,617.42 | 372,853.03 | ||
| 利息收入 | 1,942,996.29 | 244,818.13 | ||
| 其中：存款利息收入 | 36,257.32 | 14,565.99 | ||
| 债券利息收入 | 1,871,467.46 | 194,980.63 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 35,271.51 | 35,271.51 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 370,386.63 | 118,053.66 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 370,386.63 | 118,053.66 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 149,143.36 | 9,976.18 | ||
| 其他收入 | 26,091.14 | 5.06 | ||
| 费用合计 | 608,198.35 | 137,255.84 | ||
| 管理人报酬 | 152,384.87 | 21,554.12 | ||
| 托管费 | 50,794.81 | 7,184.66 | ||
| 销售服务费 | 17,275.97 | 7,176.80 | ||
| 交易费用 | 9,822.97 | 802.06 | ||
| 利息支出 | 236,717.48 | 17,145.25 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236,717.48 | 17,145.25 | ||
| 其他费用合计 | 136,608.23 | 83,191.62 | ||
| 利润总额 | 1,880,419.07 | 235,597.19 |
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| 单位(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | ||
| 银行存款 | 543,048.72 | 408,455.99 | ||
| 交易性金融资产 | 75,624,506.10 | 3,730,953.40 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 75,624,506.10 | 3,730,953.40 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 77,747,896.67 | 4,224,507.44 | ||
| 负债合计 | 16,325,032.08 | 81,079.50 | ||
| 所有者权益合计 | 61,422,864.59 | 4,143,427.94 |
