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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-12-05 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2018年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.04 | 0.94 | 1.06 | 0.63 | 3.71 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.99 | 0.57 | 1.01 | 1.13 | 4.79 | -- | -- |
| ① — ② | -0.95 | 0.37 | 0.05 | -0.50 | -1.08 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 759 | 301 | |||
| 户均持有份额(万) | 7.77 | 1.35 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 61.12 | 98.75 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 38.88 | 1.25 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 612.57 | 9.97 | 2.46 |
| 其中：政策性金融债 | 312.57 | 5.09 | 0.05 |
| 企业债券 | 2,321.19 | 37.79 | 14.35 |
| 短期融资券 | 4,119.94 | 67.08 | -1.31 |
| 中期票据 | 508.75 | 8.28 | -8.20 |
| 合计 | 7,562.45 | 123.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101456059 | 14云能投MTN003 | 5.00 | 508.75 | 8.28 |
| 122295 | 13川投01 | 5.00 | 503.45 | 8.20 |
| 011801759 | 18潞安SCP006 | 5.00 | 502.10 | 8.17 |
| 041800344 | 18鞍钢CP004 | 5.00 | 501.95 | 8.17 |
| 011801022 | 18川能投SCP002 | 4.00 | 403.20 | 6.56 |
| 基金名称 | 华夏鼎盛债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004673)华夏鼎盛债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、分离交易可转换债券的纯债部分、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接买入股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 75.13 |
| 本期利润(万元) | 87.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,214.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0418 |
