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| 单位净值： | 0.6792元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 12.30(排名:413/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2017-11-09 | 资产净值(亿元)： | 2.74(2025-03-30) | 基金经理： | 张朋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -54.47 | -699.93 | -945.62 | -2,424.80 |
| 本期利润(万元) | 3,739.63 | -1,961.07 | 5,598.84 | 459.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.097 | -0.0418 | 0.0927 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,413.09 | 23,421.90 | 38,998.84 | 29,352.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7028 | 0.6049 | 0.6457 | 0.5527 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,919.82 | -5,274.28 | -5,884.23 | -1,847.40 |
| 本期利润(万元) | 2,247.31 | -1,390.47 | -20,286.50 | -10,881.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0434 | -0.0281 | -0.2535 | -0.1255 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.68 | -2.52 | -29.47 | -15.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5752 | -0.5471 | -0.4538 | -0.4 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,421.90 | 29,352.33 | 39,024.48 | 45,653.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6049 | 0.5527 | 0.567 | 0.6781 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -39.51 | -44.73 | -43.30 | -32.19 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 30,463.02 | 5,866.11 | 46,087.93 | 28,339.41 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 43,448.45 | 13,552.09 | 58,199.66 | 41,199.93 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 26,758,399.96 | -11,908,218.67 | -193,415,849.18 | -102,929,546.31 |
| 利息收入 | 237,569.00 | 93,583.07 | 312,698.78 | 187,217.41 |
| 其中：存款利息收入 | 237,569.00 | 93,583.07 | 312,698.78 | 187,217.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -65,569,167.12 | -50,980,317.00 | -50,398,415.03 | -13,279,178.68 |
| 其中：股票投资收益 | -71,708,039.28 | -52,695,046.95 | -55,548,503.98 | -16,364,981.82 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,138,872.16 | 1,714,729.95 | 5,150,088.95 | 3,085,803.14 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 91,671,352.21 | 38,838,105.31 | -144,022,718.24 | -90,340,736.40 |
| 其他收入 | 418,645.87 | 140,409.95 | 692,585.31 | 503,151.36 |
| 费用合计 | 4,285,270.36 | 1,996,431.39 | 9,449,199.32 | 5,885,160.05 |
| 管理人报酬 | 3,511,076.97 | 1,628,964.74 | 7,913,850.35 | 4,948,810.95 |
| 托管费 | 585,179.51 | 271,494.16 | 1,318,975.11 | 824,801.79 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 189,013.88 | 95,972.49 | 216,373.86 | 111,547.31 |
| 利润总额 | 22,473,129.60 | -13,904,650.06 | -202,865,048.50 | -108,814,706.36 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,414,866.30 | 59,836,558.32 | 71,278,645.61 | 46,904,811.37 |
| 交易性金融资产 | 216,169,535.31 | 234,447,216.80 | 324,787,437.37 | 409,417,908.21 |
| 其中：股票投资 | 216,169,535.31 | 234,447,216.80 | 324,787,437.37 | 409,417,908.21 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 238,596,541.91 | 295,095,009.74 | 396,898,364.25 | 457,909,659.56 |
| 负债合计 | 4,377,532.34 | 1,571,693.32 | 6,653,544.94 | 456,539,589.43 |
| 所有者权益合计 | 234,219,009.57 | 293,523,316.42 | 390,244,819.31 | 456,539,589.43 |
