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| 万份收益： | 0.4613元 | 7日年化收益率%： | 1.607 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:98/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 13.35(2025-03-30) | 基金经理： | 郑青 | ||
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2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 288.02 | 124.02 | 250.37 | 532.87 |
| 本期利润(万元) | 548.66 | 349.31 | -785.82 | 927.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1357 | 0.0571 | -0.1107 | 0.1006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,027.49 | 5,163.75 | 6,085.43 | 9,203.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0825 | 0.9818 | 0.9249 | 1.0373 |
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2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 374.40 | 1,166.28 | 438.45 | -1,485.38 |
| 本期利润(万元) | -436.51 | 2,285.77 | 1,437.28 | -2,004.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0661 | 0.2306 | 0.1352 | -0.1587 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.35 | 24.3 | 13.45 | -17.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0182 | -0.0046 | -0.0829 | -0.1655 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,163.75 | 9,203.92 | 8,864.82 | 9,962.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9818 | 1.0373 | 0.9467 | 0.8345 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.82 | 3.73 | -5.33 | -16.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,625.69 | 8,505.08 | 699.19 | 52,811.61 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,920.29 | 11,304.61 | 3,053.43 | 44,605.79 |
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| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 收入合计 | -3,894,813.86 | 24,082,810.43 | 14,958,478.80 | -17,946,320.32 |
| 利息收入 | 27,938.52 | 99,204.51 | 54,103.83 | 585,584.75 |
| 其中：存款利息收入 | 26,699.77 | 81,192.18 | 36,091.50 | 206,206.62 |
| 债券利息收入 | 1,238.75 | 18,012.33 | 18,012.33 | 60,442.58 |
| 买入返售金融资产收入 | 318,935.55 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,184,744.30 | 12,772,434.41 | 4,913,561.87 | -13,377,980.78 |
| 其中：股票投资收益 | 2,879,364.73 | 9,415,204.36 | 3,128,854.95 | -17,123,495.50 |
| 债券投资收益 | -738.90 | -500.00 | -500.00 | 460.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,306,118.47 | 3,357,730.05 | 1,785,206.92 | 3,745,054.72 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -8,109,089.27 | 11,194,933.38 | 9,988,337.84 | -5,194,507.00 |
| 其他收入 | 1,592.59 | 16,238.13 | 2,475.26 | 40,582.71 |
| 费用合计 | 470,291.12 | 1,225,084.40 | 585,669.83 | 2,102,029.77 |
| 管理人报酬 | 256,338.02 | 748,691.49 | 390,919.36 | 941,515.00 |
| 托管费 | 32,042.20 | 93,586.43 | 48,864.96 | 117,689.38 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 90,040.87 | 199,335.00 | 45,122.51 | 824,746.64 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 91,870.03 | 183,471.48 | 100,763.00 | 218,078.75 |
| 利润总额 | -4,365,104.98 | 22,857,726.03 | 14,372,808.97 | -20,048,350.09 |
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| 单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 银行存款 | 3,152,106.01 | 5,867,894.97 | 5,095,322.06 | 3,405,466.69 |
| 交易性金融资产 | 48,832,962.15 | 87,008,653.27 | 83,968,631.50 | 96,394,338.67 |
| 其中：股票投资 | 48,832,962.15 | 87,008,653.27 | 83,968,631.50 | 94,390,838.67 |
| 债券投资 | 2,003,500.00 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 52,090,171.51 | 93,330,054.47 | 89,172,321.55 | 100,081,780.22 |
| 负债合计 | 452,663.60 | 1,290,813.02 | 524,098.50 | 99,626,268.26 |
| 所有者权益合计 | 51,637,507.91 | 92,039,241.45 | 88,648,223.05 | 99,626,268.26 |
