基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% 10.26 6.15 -10.84 10.62 24.30 -17.05 --
基准收益率②% 7.10 2.23 -13.53 7.54 15.97 -19.46 --
① — ② 3.16 3.92 2.69 3.08 8.33 2.41 --
业绩比较基准 中证红利低波动指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛甜 2017/12/12 2020/12/02 2年11月21天 19.28
张璐 2019/08/02 2020/11/13 1年3月11天 22.83
熊志勇 2017/12/01 2019/11/06 1年11月5天 -2.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8.58 0.21 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.34 0.58 -- --
建筑业 0.34 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 0.03 -- --
合计 33.28 0.83 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 1.22 23.34 0.58% 0.13 -3.83
605336 帅丰电器 0.06 1.51 0.04% 新晋 10.11
003006 百亚股份 0.08 1.49 0.04% 新晋 7.66
605358 立昂微 0.06 1.42 0.04% 新晋 7.61
605099 共创草坪 0.06 1.24 0.03% 新晋 -1.79
合计 -- 1.48 29.00 0.73% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601636 旗滨集团 24.60 209.10 5.19% 1.36 3.43
000429 粤高速A 21.15 143.40 3.56% -0.23 7.10
600873 梅花生物 26.83 140.32 3.48% 0.24 4.23
002233 塔牌集团 9.18 127.33 3.16% 0.16 2.11
000581 威孚高科 4.95 124.25 3.08% 0.37 3.08
000656 金科股份 11.93 107.97 2.68% 0.15 36.73
600761 安徽合力 7.47 100.10 2.49% 新晋 -7.50
601009 南京银行 12.28 96.89 2.41% -0.05 0.53
601398 工商银行 19.25 94.71 2.35% -0.24 -2.79
600028 中国石化 24.16 94.47 2.35% -0.13 -4.36
合计 -- 161.80 1,238.54 30.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 288.02
本期利润(万元) 548.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1357
期末基金资产净值(万元) 4,027.49
期末基金份额净值(元) 1.0825