近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.40(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.26 | 6.15 | -10.84 | 10.62 | 24.30 | -17.05 | -- |
| 基准收益率②% | 7.10 | 2.23 | -13.53 | 7.54 | 15.97 | -19.46 | -- |
| ① — ② | 3.16 | 3.92 | 2.69 | 3.08 | 8.33 | 2.41 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利低波动指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2213 | 2879 | 3451 | 4040 | |
| 户均持有份额(万) | 2.38 | 3.08 | 2.71 | 2.96 | |
| 机构持有比例(%) | 19.01 | 11.33 | 10.74 | 9.26 | |
| 个人持有比例(%) | 80.99 | 88.67 | 89.26 | 90.74 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8.58 | 0.21 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.34 | 0.58 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.34 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.02 | 0.03 | -- | -- |
| 合计 | 33.28 | 0.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 1.22 | 23.34 | 0.58% | 0.13 | 7.63 |
| 605336 | 帅丰电器 | 0.06 | 1.51 | 0.04% | 新晋 | -0.88 |
| 003006 | 百亚股份 | 0.08 | 1.49 | 0.04% | 新晋 | -1.42 |
| 605358 | 立昂微 | 0.06 | 1.42 | 0.04% | 新晋 | -11.82 |
| 605099 | 共创草坪 | 0.06 | 1.24 | 0.03% | 新晋 | -16.34 |
| 合计 | -- | 1.48 | 29.00 | 0.73% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601636 | 旗滨集团 | 24.60 | 209.10 | 5.19% | 1.36 | -7.08 |
| 000429 | 粤高速A | 21.15 | 143.40 | 3.56% | -0.23 | 1.29 |
| 600873 | 梅花生物 | 26.83 | 140.32 | 3.48% | 0.24 | 13.09 |
| 002233 | 塔牌集团 | 9.18 | 127.33 | 3.16% | 0.16 | 3.22 |
| 000581 | 威孚高科 | 4.95 | 124.25 | 3.08% | 0.37 | -25.69 |
| 000656 | 金科股份 | 11.93 | 107.97 | 2.68% | 0.15 | -13.36 |
| 600761 | 安徽合力 | 7.47 | 100.10 | 2.49% | 新晋 | -23.91 |
| 601009 | 南京银行 | 12.28 | 96.89 | 2.41% | -0.05 | 1.35 |
| 601398 | 工商银行 | 19.25 | 94.71 | 2.35% | -0.24 | 0.76 |
| 600028 | 中国石化 | 24.16 | 94.47 | 2.35% | -0.13 | -2.40 |
| 合计 | -- | 161.80 | 1,238.54 | 30.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行、上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 288.02 |
| 本期利润(万元) | 548.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1357 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,027.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0825 |
