基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.19 0.19 0.04 0.42 -- -- --
基准收益率②% 0.41 0.52 0.34 0.60 -- -- --
① — ② -0.22 -0.33 -0.30 -0.18 -- -- --
业绩比较基准 中债-同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈利 2024/07/31 1年4月4天 1.43 陈利，女，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士，毕业于上海财经大学数量经济学专业。曾任职于德邦证券、德邦基金从事固定收益相关工作。2011年至2017年先后在德邦证券股份有限公司研究所研究员、德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理。自2015年7月6日至2017年1月13日，担任德邦德利货币市场基金的基金经理，自2016年2月3日至2017年1月13日，担任德邦如意货币市场基金的基金经理，自2015年12月9日至2017年1月13日，担任德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2016年3月28日至2017年1月13日，担任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2015年7月6日至2017年1月13日，担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理，自2016年11月28日至2017年1月13日，担任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年1月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。自2018年5月22日起，担任华泰紫金天天金交易型货币市场基金的基金经理。自2019年7月2日至2022年3月17日，担任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年8月28日，担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2021年4月6日，代任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金。自2020年11月19日起至2024年9月27日，担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日起至2024年9月27日，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
杨义山 2024/07/31 1年4月4天 1.43 杨义山，男，中国籍，6年证券从业经历，武汉大学经济学学士，华中科技大学文学双学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师；2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司，历任指数事业部研究员、资深研究员，从事证券指数研发和相关金融研究工作；2018年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后任职于固收投资部、基金固收部、固收公募投资部。自2019年11月6日至2021年7月30日，担任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2021年7月30日，担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日至2021年7月30日，担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起，担任华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日至2022年3月28日，代任华泰紫金天天金交易型货币市场基金的基金经理。自2023年11月15日至2025年7月23日，担任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 120.32 7.15 -0.17
同业存单 1,448.47 86.01 2.46
合计 1,568.79 93.16 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112517112 25光大银行CD112 1.60 158.18 9.39
112504030 25中国银行CD030 1.60 158.16 9.39
112510086 25兴业银行CD086 1.50 148.73 8.83
112513061 25浙商银行CD061 1.50 148.69 8.83
112515196 25民生银行CD196 1.50 147.83 8.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.98
本期利润(万元) 3.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0019
期末基金资产净值(万元) 1,684.04
期末基金份额净值(元) 1.0105