近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0721元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1298/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-28 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2025-03-30) | 基金经理： | 肖芳芳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.41 | 1.40 | 0.21 | 2.27 | -- | -- | 3.07 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 5.13 | -- | -- | 31.23 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.58 | 0.35 | -1.46 | -0.08 | -2.86 | -- | -- | -28.16 |
| ① — ③ | 0.13 | 0.05 | -0.33 | -0.12 | -0.61 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 617/2052 | 836/2033 | 1222/1968 | 1298/2028 | 1237/1812 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.30 | -0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈利 | 2024/07/31 | 8月24天 | 0.76 | 陈利，女，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士，毕业于上海财经大学数量经济学专业。曾任职于德邦证券、德邦基金从事固定收益相关工作。2011年至2017年先后在德邦证券股份有限公司研究所研究员、德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理。自2015年7月6日至2017年1月13日，担任德邦德利货币市场基金的基金经理，自2016年2月3日至2017年1月13日，担任德邦如意货币市场基金的基金经理，自2015年12月9日至2017年1月13日，担任德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2016年3月28日至2017年1月13日，担任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2015年7月6日至2017年1月13日，担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理，自2016年11月28日至2017年1月13日，担任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年1月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。自2018年5月22日起，担任华泰紫金天天金交易型货币市场基金的基金经理。自2019年7月2日至2022年3月17日，担任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年8月28日，担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2021年4月6日，代任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金。自2020年11月19日起至2024年9月27日，担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日起至2024年9月27日，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 杨义山 | 2024/07/31 | 8月24天 | 0.76 | 杨义山，男，中国籍，6年证券从业经历，武汉大学经济学学士，华中科技大学文学双学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师；2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司，历任指数事业部研究员、资深研究员，从事证券指数研发和相关金融研究工作；2018年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后任职于固收投资部、基金固收部、固收公募投资部。自2019年11月6日至2021年7月30日，担任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2021年7月30日，担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日至2021年7月30日，担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起，担任华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日至2022年3月28日，代任华泰紫金天天金交易型货币市场基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 5.00 | 503.39 | 16.79 |
| 112409284 | 24浦发银行CD284 | 4.00 | 395.07 | 13.18 |
| 112413143 | 24浙商银行CD143 | 3.50 | 345.94 | 11.54 |
| 112415388 | 24民生银行CD388 | 3.50 | 345.87 | 11.54 |
| 112408328 | 24中信银行CD328 | 2.50 | 247.03 | 8.24 |
| 基金名称 | 华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016517)华泰紫金创新成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%~95%（投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33.02 |
| 本期利润(万元) | 46.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,129.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0063 |
