基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.07 1.10 -0.18 1.44 -- -- --
基准收益率②% 0.83 1.67 -0.65 2.38 -- -- --
① — ② -0.90 -0.57 0.47 -0.94 -- -- --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖芳芳 2025/04/21 7月13天 1.30 肖芳芳，女，中国籍，13年证券从业经历，华中科技大学工学学士、武汉大学金融学硕士，2011年7月至2013年6月在华宝证券有限责任公司任资产管理部研究员，2013年6月至2016年3月在财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年至2022年供职于安信基金固定收益部。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年12月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事固定收益产品投资管理工作。2017年12月28日至2020年11月30日，担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2018年8月3日，担任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月6日至2022年5月6日，担任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2017年6月6日至2022年5月6日，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2017年6月6日至2021年7月14日，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2018年3月14日至2020年11月30日，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2022年5月6日，担任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月30日至2020年11月30日，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月8日至2022年5月6日，担任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日至2024年12月19日，担任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月21日起，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹渝 2024/03/29 2025/04/22 2年5月7天 3.08
刘振超 2024/03/29 2024/09/24 4年6月 1.75

华泰紫金季季享定开债券A华泰紫金季季享定开债券C华泰紫金季季享定开债券D基金总份额

华泰紫金季季享定开债券A华泰紫金季季享定开债券C华泰紫金季季享定开债券D合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)334--
户均持有份额(万)15696.146358.264768.72--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,631.71 37.50 -8.04
企业债券 13,973.96 25.40 1.87
中期票据 34,637.63 62.96 5.63
合计 69,243.30 125.86 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380066 23中行二级资本债03A 30.00 3214.76 5.84
240473 24湖州01 30.00 3089.45 5.62
092280083 22建行永续债01 30.00 3077.32 5.59
102481599 24徐州新盛MTN005 30.00 3060.91 5.56
148988 24广发08 30.00 3058.91 5.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 213.66
本期利润(万元) -35.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 50,818.00
期末基金份额净值(元) 1.0792