近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0575元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.12(排名:1459/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-16 | 资产净值(亿元)： | 0.28(2025-03-30) | 基金经理： | 肖芳芳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.32 | 4.61 | 8.32 | 3.67 | 19.92 | -- | -- | 4.19 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -- | -- | 3.08 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | 15.05 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.28 | 2.57 | 8.52 | 5.33 | 10.85 | -- | -- | 1.11 |
| ① — ③ | -1.07 | 2.64 | 9.33 | 3.86 | 4.87 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1447/2293 | 460/2199 | 254/1970 | 389/2134 | 513/1795 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.29 | -2.07 | 10.54 | 3.64 | 9.19 | -15.79 | -- |
| 基准收益率②% | 3.23 | 1.64 | 12.80 | 0.00 | 12.28 | -- | -- |
| ① — ② | -4.52 | -3.71 | -2.26 | 3.64 | -3.09 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证高端制造主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债综合指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑栋 | 2023/03/01 | 2年1月23天 | -14.20 | 郑栋，男，中国籍，20年证券从业经历，金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任普华永道会计师事务所税务咨询师，中海壳牌石油化工有限公司税务会计，国泰君安（香港）证券有限公司港股研究员，中国国际金融股份有限公司行业研究员、组长，深圳市晓扬投资管理有限责任公司投资经理，深圳市众诚鑫泰资产管理有限公司投资经理，恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理。2020年1月19日至2022年3月24日，担任恒生前海消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月18日至2022年3月24日，担任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任华泰紫金先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4123 | 5124 | 6236 | 8061 | |
| 户均持有份额(万) | 5.64 | 5.71 | 5.88 | 5.93 | |
| 机构持有比例(%) | 0.41 | 0.67 | 1.23 | 3.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.59 | 99.33 | 98.77 | 97.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 761.09 | 3.29 | -- | -- |
| 制造业 | 13,701.79 | 59.17 | -- | -- |
| 合计 | 14,462.88 | 62.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 50.57 | 1,340.61 | 5.79% | 0.73 | 6.43 |
| 00425 | 敏实集团 | 61.20 | 1,169.08 | 5.05% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 4.50 | 1,138.74 | 4.92% | 0.52 | -7.11 |
| 002371 | 北方华创 | 2.18 | 906.88 | 3.92% | 新晋 | 8.73 |
| 600989 | 宝丰能源 | 60.93 | 885.31 | 3.82% | 0.41 | -8.56 |
| 002595 | 豪迈科技 | 14.88 | 880.60 | 3.80% | 新晋 | -1.73 |
| 600312 | 平高电气 | 50.38 | 877.62 | 3.79% | -1.06 | 5.61 |
| 300502 | 新易盛 | 8.07 | 791.83 | 3.42% | 新晋 | -4.05 |
| 605305 | 中际联合 | 27.24 | 765.44 | 3.31% | 新晋 | -12.80 |
| 600256 | 广汇能源 | 125.18 | 761.09 | 3.29% | 新晋 | -15.02 |
| 合计 | -- | 405.13 | 9,517.20 | 41.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 13.60 | 1380.20 | 5.96 |
| 基金名称 | 华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018062)华泰紫金中证1000指数增强A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证1000指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,503.92 |
| 本期利润(万元) | -507.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,381.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9195 |
