基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 10.54 3.64 -2.67 -1.22 -15.79 -- --
基准收益率②% 12.80 0.00 -2.06 -3.91 -- -- --
① — ② -2.26 3.64 -0.61 2.69 -- -- --
业绩比较基准 中证高端制造主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑栋 2023/03/01 1年8月20天 -10.17 郑栋先生，金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任普华永道会计师事务所税务咨询师，中海壳牌石油化工有限公司税务会计，国泰君安（香港）证券有限公司港股研究员，中国国际金融股份有限公司行业研究员、组长，深圳市晓扬投资管理有限责任公司投资经理，深圳市众诚鑫泰资产管理有限公司投资经理，恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理。拟任恒生前海消费升级混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日至2022年03月24日任恒生前海消费升级混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年03月24日任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2023年3月1日任华泰紫金先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰紫金先进制造混合A华泰紫金先进制造混合C基金总份额

华泰紫金先进制造混合A华泰紫金先进制造混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)512462368061--
户均持有份额(万)5.715.885.93--
机构持有比例(%)0.671.233.00--
个人持有比例(%)99.3398.7797.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 638.69 2.04 -- -3.86
制造业 16,863.64 53.90 -- 6.79
信息传输、软件和信息技术服务业 1,153.56 3.69 -- -0.82
合计 18,655.89 59.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 61.77 1,627.64 5.20% 0.17 -9.42
300308 中际旭创 9.75 1,509.58 4.82% 新晋 -17.88
03898 时代电气 51.73 1,432.14 4.58% 0.27 --
00941 中国移动 21.15 1,400.90 4.48% 0.53 --
002984 森麒麟 50.46 1,384.12 4.42% -0.50 0.59
601058 赛轮轮胎 83.98 1,347.02 4.31% -0.47 5.66
002895 川恒股份 57.55 1,208.55 3.86% 新晋 1.33
300750 宁德时代 4.56 1,149.12 3.67% -0.67 6.94
002920 德赛西威 9.59 1,148.79 3.67% 新晋 13.05
600989 宝丰能源 53.28 924.41 2.95% -2.13 5.45
合计 -- 403.82 13,132.27 41.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,655.78 5.29 -0.78
合计 1,655.78 5.29 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 16.20 1655.78 5.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -129.33
本期利润(万元) 2,367.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0838
期末基金资产净值(万元) 25,488.10
期末基金份额净值(元) 0.9389