近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.74 | -1.26 | 2.16 | -3.66 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.62 | 1.44 | 0.24 | -0.61 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.12 | -2.70 | 1.92 | -3.05 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债总全价(总值)指数收益率×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 秦瑞 | 2025/01/22 | 10月13天 | 11.92 | 秦瑞，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学经济学硕士，6年机械行业卖方研究经验，先后荣获新财富、金牛奖等最佳分析师称号，2016年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事投资研究工作。投资风格：自上而下，操作稳健，不随波逐流。自2025年1月22日起，担任华泰紫金价值远见18个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 查晓磊 | 2024/03/07 | 2025/09/24 | 1年6月17天 | 14.87 |
华泰紫金价值远见18个月持有A华泰紫金价值远见18个月持有C基金总份额
华泰紫金价值远见18个月持有A华泰紫金价值远见18个月持有C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22 | 17 | 13 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.19 | 0.07 | 0.10 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 12.36 | 0.88 | -- | -4.63 |
| 制造业 | 721.80 | 51.09 | -- | 4.57 |
| 合计 | 734.16 | 51.97 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603298 | 杭叉集团 | 2.55 | 73.26 | 5.19% | 0.88 | -9.99 |
| 00941 | 中国移动 | 0.85 | 65.57 | 4.64% | -0.81 | -- |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.35 | 62.53 | 4.43% | 0.32 | 14.19 |
| 02331 | 李宁 | 3.50 | 56.37 | 3.99% | -1.30 | -- |
| 600031 | 三一重工 | 2.34 | 54.38 | 3.85% | 0.59 | -7.98 |
| 000913 | 钱江摩托 | 3.03 | 51.72 | 3.66% | 新晋 | -1.48 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.65 | 47.17 | 3.34% | -0.11 | 0.28 |
| 605117 | 德业股份 | 0.50 | 40.50 | 2.87% | 新晋 | 14.39 |
| 02313 | 申洲国际 | 0.70 | 39.40 | 2.79% | 新晋 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 1.00 | 29.76 | 2.11% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.42 | 12.36 | 0.88% | 新晋 | -1.84 |
| 合计 | -- | 19.89 | 533.02 | 37.75% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 80.62 | 5.71 | -0.01 |
| 合计 | 80.62 | 5.71 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 0.80 | 80.62 | 5.71 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.07 |
| 本期利润(万元) | 0.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1421 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1798 |
- 华泰紫金天天金货币A
- 华泰紫金天天金货币B
- 华泰紫金天天金货币E
- 华泰紫金智盈债券A
- 华泰紫金智盈债券C
- 华泰紫金智盈债券E
- 华泰紫金季季享定开债券A
- 华泰紫金季季享定开债券C
- 华泰紫金季季享定开债券D
- 华泰紫金智惠定开债券A
- 华泰紫金智惠定开债券C
- 华泰紫金丰泰纯债A
- 华泰紫金丰泰纯债C
- 华泰紫金丰益中短债A
- 华泰紫金丰益中短债C
- 华泰紫金泰盈混合A
- 华泰紫金泰盈混合C
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- 华泰紫金智享一年定开债
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- 华泰紫金货币增利货币B
- 华泰紫金货币增利货币C
- 华泰紫金货币增利货币E
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- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债C
- 华泰紫金创新成长混合A
- 华泰紫金创新成长混合C
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- 华泰紫金景泓12个月持有混合C
- 华泰紫金安恒平衡配置混合A
- 华泰紫金安恒平衡配置混合C
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- 华泰紫金中证500指数C
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- 华泰紫金先进制造混合C
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- 华泰紫金恒荣12个月持有混合C
- 华泰紫金中证1000指数增强A
- 华泰紫金中证1000指数增强C
- 华泰紫金恒生互联网科技业指数A
- 华泰紫金恒生互联网科技业指数C
- 华泰紫金碳中和混合A
- 华泰紫金碳中和混合C
- 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A
- 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C
- 华泰紫金稳健养老一年持有混合A
- 华泰紫金稳健养老一年持有混合Y
- 华泰紫金价值甄选混合A
- 华泰紫金价值甄选混合C
- 华泰紫金价值远见18个月持有A
- 华泰紫金价值远见18个月持有C
- 华泰远见回报12个月持有混合A
- 华泰远见回报12个月持有混合C
- 华泰紫金中证全指软件指数A
- 华泰紫金中证全指软件指数C
- 华泰紫金中证半导体产业指数A
- 华泰紫金中证半导体产业指数C
- 华泰紫金中债-AAA指数7天持有
- 华泰紫金中债0-3年政金债指数A
- 华泰紫金中债0-3年政金债指数C
- 华泰紫金信息科技6个月持有混合A
- 华泰紫金信息科技6个月持有混合C
- 华泰紫金添悦180天持有债券A
- 华泰紫金添悦180天持有债券C
- 华泰紫金多元均衡三个月持有A
- 华泰紫金多元均衡三个月持有C
- 华泰紫金价值精选混合