基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 8.44 -0.38 -1.48 -3.34 -9.83 -- --
基准收益率②% 9.68 -0.83 2.47 -3.91 -11.52 -- --
① — ② -1.24 0.45 -3.95 0.57 1.69 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瑞 2023/07/17 1年4月2天 -7.04 刘瑞先生，中国国籍，硕士、研究生。2009年加入泰信基金管理有限公司，从事研究员工作。2011年加入海通证券，从事研究员工作。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后从事研究员、投资经理工作。2020年8月5日至2023年7月17日任华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月17日任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰紫金创新先锋混合(LOF)A华泰紫金创新先锋混合(LOF)C基金总份额

华泰紫金创新先锋混合(LOF)A华泰紫金创新先锋混合(LOF)C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)1598418555----
户均持有份额(万)2.892.93----
机构持有比例(%)0.420.61----
个人持有比例(%)99.5899.39----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 137.62 0.30 -- -5.60
制造业 30,143.77 64.75 -- 17.64
批发和零售业 317.68 0.68 -- -1.11
交通运输、仓储和邮政业 329.38 0.71 -- -2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 795.28 1.71 -- -2.80
金融业 984.30 2.11 -- -4.13
科学研究和技术服务业 1,439.13 3.09 -- 1.68
合计 34,147.16 73.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 17.21 2,665.14 5.72% 新晋 -21.52
600566 济川药业 66.03 2,068.04 4.44% -0.71 0.45
601058 赛轮轮胎 104.62 1,678.10 3.60% 1.62 4.80
601138 工业富联 62.17 1,566.06 3.36% 新晋 -10.98
002332 仙琚制药 114.40 1,544.38 3.32% 0.43 -2.09
603225 新凤鸣 120.85 1,529.97 3.29% -0.84 -1.59
000725 京东方A 332.94 1,488.24 3.20% 新晋 5.91
300347 泰格医药 20.86 1,439.13 3.09% 新晋 -6.29
002475 立讯精密 30.61 1,330.31 2.86% -2.22 -13.45
002371 北方华创 3.30 1,207.73 2.59% 新晋 5.57
合计 -- 872.99 16,517.10 35.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,718.75 5.84 -0.13
可转换债券 218.13 0.47 --
合计 2,936.88 6.31 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 26.60 2718.75 5.84
128137 洁美转债 1.90 218.13 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,268.75
本期利润(万元) 3,259.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0726
期末基金资产净值(万元) 42,637.68
期末基金份额净值(元) 0.9735