近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.48 | -3.34 | -4.36 | -- | -9.83 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.47 | -3.91 | -3.31 | -- | -11.52 | -- | -- |
① — ② | -3.95 | 0.57 | -1.05 | -- | 1.69 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘瑞 | 2023/07/17 | 9月22天 | -6.26 | 刘瑞先生,中国国籍,硕士、研究生。2009年加入泰信基金管理有限公司,从事研究员工作。2011年加入海通证券,从事研究员工作。2015年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后从事研究员、投资经理工作。2020年8月5日至2023年7月17日任华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月17日任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 18555 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.93 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.61 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.39 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 948.67 | 1.95 | -- | -4.59 |
制造业 | 19,785.15 | 40.75 | -- | -5.44 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242.00 | 0.50 | -- | -3.07 |
批发和零售业 | 702.83 | 1.45 | -- | -0.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,092.87 | 2.25 | -- | -2.60 |
科学研究和技术服务业 | 681.61 | 1.40 | -- | 0.16 |
合计 | 23,453.13 | 48.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600566 | 济川药业 | 80.29 | 3,005.24 | 6.19% | 1.51 | 10.47 |
002444 | 巨星科技 | 81.29 | 2,050.95 | 4.22% | -0.05 | -4.51 |
600089 | 特变电工 | 109.58 | 1,678.77 | 3.46% | 新晋 | -7.56 |
603225 | 新凤鸣 | 97.55 | 1,428.13 | 2.94% | 新晋 | 1.79 |
601966 | 玲珑轮胎 | 67.34 | 1,393.27 | 2.87% | -0.09 | 7.02 |
002984 | 森麒麟 | 36.98 | 1,159.69 | 2.39% | 新晋 | 20.32 |
600406 | 国电南瑞 | 44.90 | 1,092.87 | 2.25% | 新晋 | -1.75 |
601233 | 桐昆股份 | 76.92 | 1,056.88 | 2.18% | 新晋 | 3.89 |
600256 | 广汇能源 | 127.51 | 948.67 | 1.95% | 新晋 | -0.46 |
002737 | 葵花药业 | 34.50 | 945.99 | 1.95% | 新晋 | 11.41 |
合计 | -- | 756.86 | 14,760.46 | 30.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,946.13 |
本期利润(万元) | -830.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 |
期末基金资产净值(万元) | 44,538.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.9011 |