近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0575元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.12(排名:1459/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-16 | 资产净值(亿元)： | 0.28(2025-03-30) | 基金经理： | 肖芳芳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.32 | 4.61 | 8.32 | 3.67 | 19.92 | -- | -- | 4.19 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -- | -- | 3.08 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | 15.05 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.28 | 2.57 | 8.52 | 5.33 | 10.85 | -- | -- | 1.11 |
| ① — ③ | -1.07 | 2.64 | 9.33 | 3.86 | 4.87 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1447/2293 | 460/2199 | 254/1970 | 389/2134 | 513/1795 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.07 | 8.44 | -0.38 | -1.48 | -0.02 | -9.83 | -- |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 2.47 | 11.30 | -11.52 | -- |
| ① — ② | -5.93 | -1.24 | 0.45 | -3.95 | -11.32 | 1.69 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘瑞 | 2023/07/17 | 1年9月7天 | -15.45 | 刘瑞先生，中国国籍，硕士、研究生。2009年加入泰信基金管理有限公司，从事研究员工作。2011年加入海通证券，从事研究员工作。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后从事研究员、投资经理工作。2020年8月5日至2023年7月17日任华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月17日任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13532 | 15984 | 18555 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.82 | 2.89 | 2.93 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.21 | 0.42 | 0.61 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.79 | 99.58 | 99.39 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 92.80 | 0.24 | -- | -4.16 |
| 制造业 | 21,082.17 | 55.61 | -- | 9.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.19 | 1.15 | -- | -4.12 |
| 金融业 | 52.57 | 0.14 | -- | -6.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 794.17 | 2.09 | -- | 0.56 |
| 合计 | 22,457.90 | 59.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600566 | 济川药业 | 53.81 | 1,564.78 | 4.13% | -0.31 | -8.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.90 | 1,469.77 | 3.88% | -1.84 | -18.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 34.76 | 1,416.82 | 3.74% | 0.88 | -20.98 |
| 000725 | 京东方A | 302.16 | 1,326.48 | 3.50% | 0.30 | -9.96 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 35.02 | 1,277.53 | 3.37% | 新晋 | -18.82 |
| 601138 | 工业富联 | 51.78 | 1,113.27 | 2.94% | -0.42 | -11.69 |
| 002444 | 巨星科技 | 34.22 | 1,107.02 | 2.92% | 新晋 | -18.73 |
| 300502 | 新易盛 | 9.08 | 1,049.47 | 2.77% | 新晋 | -4.05 |
| 000333 | 美的集团 | 13.31 | 1,001.18 | 2.64% | 新晋 | -4.65 |
| 603225 | 新凤鸣 | 83.29 | 927.03 | 2.45% | -0.84 | -9.91 |
| 合计 | -- | 629.33 | 12,253.35 | 32.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,373.84 | 6.26 | 0.42 |
| 可转换债券 | 222.58 | 0.59 | 0.12 |
| 合计 | 2,596.42 | 6.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 23.40 | 2373.84 | 6.26 |
| 128137 | 洁美转债 | 1.90 | 222.58 | 0.59 |
| 基金名称 | 华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018062)华泰紫金中证1000指数增强A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证1000指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,774.32 |
| 本期利润(万元) | -2,370.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,865.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9144 |
