近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 26.92 | 8.30 | -3.03 | -6.07 | -0.02 | -9.83 | -- |
| 基准收益率②% | 9.79 | 1.28 | -1.14 | -0.14 | 11.30 | -11.52 | -- |
| ① — ② | 17.13 | 7.02 | -1.89 | -5.93 | -11.32 | 1.69 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘瑞 | 2023/07/17 | 2年4月19天 | 17.28 | 刘瑞先生，中国国籍，硕士、研究生。2009年加入泰信基金管理有限公司，从事研究员工作。2011年加入海通证券，从事研究员工作。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后从事研究员、投资经理工作。2020年8月5日至2023年7月17日任华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月17日任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A华泰紫金创新先锋混合(LOF)C基金总份额
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A华泰紫金创新先锋混合(LOF)C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12079 | 13532 | 15984 | 18555 | |
| 户均持有份额(万) | 2.73 | 2.82 | 2.89 | 2.93 | |
| 机构持有比例(%) | 0.24 | 0.21 | 0.42 | 0.61 | |
| 个人持有比例(%) | 99.76 | 99.79 | 99.58 | 99.39 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 35.99 | 0.14 | -- | -5.37 |
| 制造业 | 17,338.41 | 67.56 | -- | 21.04 |
| 批发和零售业 | 30.57 | 0.12 | -- | -0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,268.40 | 4.94 | -- | -1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,340.50 | 5.22 | -- | 3.52 |
| 卫生和社会工作 | 32.33 | 0.13 | -- | -1.03 |
| 合计 | 20,046.20 | 78.11 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 9.00 | 1,919.70 | 7.48% | 1.76 | -9.89 |
| 688627 | 精智达 | 10.46 | 1,892.99 | 7.38% | 新晋 | 7.87 |
| 000661 | 长春高新 | 11.89 | 1,545.70 | 6.02% | 新晋 | -8.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.96 | 1,464.31 | 5.71% | 1.86 | -5.19 |
| 600566 | 济川药业 | 57.57 | 1,400.09 | 5.46% | 1.42 | 9.15 |
| 600989 | 宝丰能源 | 74.80 | 1,331.44 | 5.19% | 2.08 | -2.22 |
| 300347 | 泰格医药 | 20.74 | 1,202.92 | 4.69% | 0.65 | -19.16 |
| 002850 | 科达利 | 5.75 | 1,125.28 | 4.38% | 新晋 | -12.56 |
| 000333 | 美的集团 | 11.85 | 861.02 | 3.35% | 新晋 | 9.16 |
| 002396 | 星网锐捷 | 28.12 | 853.44 | 3.33% | 新晋 | 0.57 |
| 合计 | -- | 236.14 | 13,596.89 | 52.99% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,408.88 | 5.49 | -0.49 |
| 合计 | 1,408.88 | 5.49 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 14.00 | 1408.88 | 5.49 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,566.22 |
| 本期利润(万元) | 6,550.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2447 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,723.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2188 |
- 华泰紫金天天金货币A
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- 华泰紫金智盈债券C
- 华泰紫金智盈债券E
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- 华泰紫金季季享定开债券C
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- 华泰紫金丰泰纯债C
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- 华泰紫金丰益中短债C
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- 华泰紫金货币增利货币E
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- 华泰紫金创新成长混合C
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- 华泰紫金中证500指数C
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- 华泰紫金先进制造混合C
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- 华泰紫金中证1000指数增强A
- 华泰紫金中证1000指数增强C
- 华泰紫金恒生互联网科技业指数A
- 华泰紫金恒生互联网科技业指数C
- 华泰紫金碳中和混合A
- 华泰紫金碳中和混合C
- 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A
- 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C
- 华泰紫金稳健养老一年持有混合A
- 华泰紫金稳健养老一年持有混合Y
- 华泰紫金价值甄选混合A
- 华泰紫金价值甄选混合C
- 华泰紫金价值远见18个月持有A
- 华泰紫金价值远见18个月持有C
- 华泰远见回报12个月持有混合A
- 华泰远见回报12个月持有混合C
- 华泰紫金中证全指软件指数A
- 华泰紫金中证全指软件指数C
- 华泰紫金中证半导体产业指数A
- 华泰紫金中证半导体产业指数C
- 华泰紫金中债-AAA指数7天持有
- 华泰紫金中债0-3年政金债指数A
- 华泰紫金中债0-3年政金债指数C
- 华泰紫金信息科技6个月持有混合A
- 华泰紫金信息科技6个月持有混合C
- 华泰紫金添悦180天持有债券A
- 华泰紫金添悦180天持有债券C
- 华泰紫金多元均衡三个月持有A
- 华泰紫金多元均衡三个月持有C
- 华泰紫金价值精选混合