基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -2.53 -1.06 -9.79 -4.89 -15.36 -- --
基准收益率②% -2.06 -3.91 -6.71 -2.03 -- -- --
① — ② -0.47 2.85 -3.08 -2.86 -- -- --
业绩比较基准 中证高端制造主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑栋 2023/03/01 1年2月7天 -11.52 郑栋先生，金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任普华永道会计师事务所税务咨询师，中海壳牌石油化工有限公司税务会计，国泰君安（香港）证券有限公司港股研究员，中国国际金融股份有限公司行业研究员、组长，深圳市晓扬投资管理有限责任公司投资经理，深圳市众诚鑫泰资产管理有限公司投资经理，恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理。拟任恒生前海消费升级混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日至2022年03月24日任恒生前海消费升级混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年03月24日任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2023年3月1日任华泰紫金先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰紫金先进制造混合A华泰紫金先进制造混合C基金总份额

华泰紫金先进制造混合A华泰紫金先进制造混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)17662272----
户均持有份额(万)4.374.30----
机构持有比例(%)13.0210.52----
个人持有比例(%)86.9889.48----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,740.71 49.51 -- 3.32
交通运输、仓储和邮政业 610.73 1.92 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1,145.63 3.60 -- -1.25
合计 17,497.07 55.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 103.71 1,522.45 4.79% 新晋 5.69
002984 森麒麟 44.30 1,389.25 4.37% 新晋 20.32
600989 宝丰能源 79.59 1,301.30 4.09% 0.06 2.03
600066 宇通客车 65.12 1,293.93 4.07% 新晋 26.72
002920 德赛西威 9.59 1,194.05 3.76% 新晋 -7.36
00941 中国移动 17.05 1,034.05 3.25% 新晋 --
000625 长安汽车 60.22 1,011.70 3.18% 新晋 -17.54
002475 立讯精密 33.65 989.65 3.11% -1.64 7.20
600566 济川药业 26.11 977.30 3.07% 新晋 10.47
03898 时代电气 40.65 913.91 2.87% 新晋 --
合计 -- 479.99 11,627.59 36.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 182.40 0.57 0.09
合计 182.40 0.57 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.80 182.40 0.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -376.53
本期利润(万元) -208.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0285
期末基金资产净值(万元) 5,797.51
期末基金份额净值(元) 0.825