近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.30 | 1.05 | -0.25 | 1.70 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.57 | 0.50 | -0.27 | 1.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.27 | 0.55 | 0.02 | 0.69 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李博良 | 2018/03/15 | 7年8月20天 | 2.94 | 李博良，女，中国籍，12年证券从业经历，新加坡国立大学金融工程硕士。2013年加入华泰证券从事资产管理业务，2015年进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月24日至2022年3月17日，担任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。自2018年3月15日起，担任华泰紫金智盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2022年12月27日，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月15日起，担任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起，担任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2021年7月30日，担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至2022年12月27日，担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日至2025年7月23日，担任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华泰紫金智盈债券A华泰紫金智盈债券C华泰紫金智盈债券E基金总份额
华泰紫金智盈债券A华泰紫金智盈债券C华泰紫金智盈债券E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29 | 23 | 29 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 0.30 | 0.71 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,991.11 | 3.07 | -1.42 |
| 金融债券 | 28,008.79 | 43.13 | 13.62 |
| 其中：政策性金融债 | 7,695.48 | 11.85 | 6.27 |
| 企业债券 | 4,507.60 | 6.94 | -1.11 |
| 短期融资券 | 3,718.62 | 5.73 | 2.94 |
| 中期票据 | 19,622.70 | 30.21 | -42.10 |
| 合计 | 57,848.81 | 89.08 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 37.00 | 3714.86 | 5.72 |
| 212380027 | 23华夏银行债05 | 30.00 | 3107.41 | 4.78 |
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 30.00 | 3063.46 | 4.72 |
| 250208 | 25国开08 | 30.00 | 2980.02 | 4.59 |
| 148484 | 23广发09 | 20.00 | 2072.18 | 3.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.78 |
| 本期利润(万元) | 3.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,018.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1496 |
- 华泰紫金天天金货币A
- 华泰紫金天天金货币B
- 华泰紫金天天金货币E
- 华泰紫金智盈债券A
- 华泰紫金智盈债券C
- 华泰紫金智盈债券E
- 华泰紫金季季享定开债券A
- 华泰紫金季季享定开债券C
- 华泰紫金季季享定开债券D
- 华泰紫金智惠定开债券A
- 华泰紫金智惠定开债券C
- 华泰紫金丰泰纯债A
- 华泰紫金丰泰纯债C
- 华泰紫金丰益中短债A
- 华泰紫金丰益中短债C
- 华泰紫金泰盈混合A
- 华泰紫金泰盈混合C
- 华泰紫金智鑫3个月定开债
- 华泰紫金中债1-5年国开债指数A
- 华泰紫金中债1-5年国开债指数C
- 华泰紫金中债1-5年国开债指数D
- 华泰紫金丰安27个月定开债A
- 华泰紫金丰安27个月定开债C
- 华泰紫金丰睿债券A
- 华泰紫金丰睿债券C
- 华泰紫金丰睿债券D
- 华泰紫金丰和偏债混合A
- 华泰紫金丰和偏债混合C
- 华泰紫金丰和偏债混合D
- 华泰紫金丰和偏债混合E
- 华泰紫金月月发1个月滚动A
- 华泰紫金月月发1个月滚动C
- 华泰紫金天天发货币
- 华泰紫金周周购6个月滚动持有债A
- 华泰紫金周周购6个月滚动持有债C
- 华泰紫金智享一年定开债
- 华泰紫金货币增利货币A
- 华泰紫金货币增利货币B
- 华泰紫金货币增利货币C
- 华泰紫金货币增利货币E
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债A
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债C
- 华泰紫金创新成长混合A
- 华泰紫金创新成长混合C
- 华泰紫金景泓12个月持有混合A
- 华泰紫金景泓12个月持有混合C
- 华泰紫金安恒平衡配置混合A
- 华泰紫金安恒平衡配置混合C
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- 华泰紫金中证500指数C
- 华泰紫金先进制造混合A
- 华泰紫金先进制造混合C
- 华泰紫金恒荣12个月持有混合A
- 华泰紫金恒荣12个月持有混合C
- 华泰紫金中证1000指数增强A
- 华泰紫金中证1000指数增强C
- 华泰紫金恒生互联网科技业指数A
- 华泰紫金恒生互联网科技业指数C
- 华泰紫金碳中和混合A
- 华泰紫金碳中和混合C
- 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A
- 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C
- 华泰紫金稳健养老一年持有混合A
- 华泰紫金稳健养老一年持有混合Y
- 华泰紫金价值甄选混合A
- 华泰紫金价值甄选混合C
- 华泰紫金价值远见18个月持有A
- 华泰紫金价值远见18个月持有C
- 华泰远见回报12个月持有混合A
- 华泰远见回报12个月持有混合C
- 华泰紫金中证全指软件指数A
- 华泰紫金中证全指软件指数C
- 华泰紫金中证半导体产业指数A
- 华泰紫金中证半导体产业指数C
- 华泰紫金中债-AAA指数7天持有
- 华泰紫金中债0-3年政金债指数A
- 华泰紫金中债0-3年政金债指数C
- 华泰紫金信息科技6个月持有混合A
- 华泰紫金信息科技6个月持有混合C
- 华泰紫金添悦180天持有债券A
- 华泰紫金添悦180天持有债券C
- 华泰紫金多元均衡三个月持有A
- 华泰紫金多元均衡三个月持有C
- 华泰紫金价值精选混合