基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.08 0.94 0.49 2.68 6.68 -0.72 -0.74
基准收益率②% 0.83 1.67 -0.65 2.38 8.52 3.12 --
① — ② 0.25 -0.73 1.14 0.30 -1.84 -3.84 --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鹏飞 2025/04/21 7月13天 2.53 刘鹏飞，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学工学硕士。2016年至2019年任职于东莞证券资产管理部，从事债券交易和信用债研究。2019年至2020年任职于广发基金固收研究部，任债券研究员。2020年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现担任基金经理。自2021年8月16日起至2024年7月30日，担任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月21日起，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹渝 2023/07/17 2025/04/22 1年9月5天 6.56
陈利 2022/03/28 2024/09/27 2年5月30天 1.69
刘振超 2022/03/10 2024/09/24 2年6月14天 0.79

华泰紫金周周购6个月滚动持有债A华泰紫金周周购6个月滚动持有债C基金总份额

华泰紫金周周购6个月滚动持有债A华泰紫金周周购6个月滚动持有债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)169393639
户均持有份额(万)65.95259.67278.10257.01
机构持有比例(%)78.3098.7599.8999.77
个人持有比例(%)21.701.250.110.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.80 0.32 -- -1.10
制造业 394.94 3.48 -- -4.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.32 0.18 -- -0.38
交通运输、仓储和邮政业 25.83 0.23 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 34.10 0.30 -- -0.91
金融业 19.42 0.17 -- -1.48
合计 531.41 4.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1.25 36.80 0.32% 0.21 -1.84
600141 兴发集团 1.19 33.52 0.30% 新晋 12.33
601156 东航物流 1.64 25.83 0.23% 新晋 2.50
600887 伊利股份 0.84 22.92 0.20% 新晋 6.65
600566 济川药业 0.88 21.40 0.19% 新晋 9.99
600803 新奥股份 1.13 20.32 0.18% 新晋 12.68
300037 新宙邦 0.38 20.28 0.18% 新晋 -5.93
601628 中国人寿 0.49 19.42 0.17% 新晋 -2.19
002353 杰瑞股份 0.34 18.94 0.17% 新晋 31.66
600941 中国移动 0.18 18.84 0.17% 新晋 0.68
合计 -- 8.32 238.27 2.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,411.79 12.44 2.93
金融债券 3,576.07 31.51 -19.96
企业债券 1,308.68 11.53 6.09
可转换债券 1,602.00 14.12 0.28
中期票据 2,014.49 17.75 -13.84
地方政府债 1,205.58 10.62 --
合计 11,118.60 97.97 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380076 23建行二级资本债03A 10.00 1064.87 9.38
102581432 25皖能股MTN001 10.00 1009.00 8.89
102400910 24招金MTN003(科创票据) 10.00 1005.49 8.86
232580006 25民生银行二级资本债01 10.00 1002.49 8.83
199167 25广东债11 10.00 999.28 8.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 182.74
本期利润(万元) 127.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0131
期末基金资产净值(万元) 4,251.69
期末基金份额净值(元) 1.0778