基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.22 0.26 0.31 0.29 1.19 1.14 0.16
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.04
① — ② 0.13 0.17 0.23 0.21 0.84 0.79 0.12
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵骥 2021/11/22 2年11月27天 3.42 赵骥，中国，研究生、硕士。2007至2010年供职于广发银行金融市场部，2010年至2015年供职于招商银行资产负债管理部负责司库投融资管理，2015年至2020年供职于第一创业证券资产管理部。2020年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，从事固定收益产品投资管理工作。华泰紫金天天发集合资产管理计划、华泰紫金货币增强集合资产管理计划投资经理。2021年7月30日任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月30日任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月30日任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月22日任华泰紫金天天发货币市场基金基金经理。2022年5月9日任华泰紫金货币增利货币市场基金基金经理。2022年5月11日任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
张迪 2023/08/31 1年2月18天 1.28 张迪，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士。2017年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事固定收益投资与研究工作。自2023年8月31日起，担任华泰紫金天天发货币市场基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任华泰紫金货币增利货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 72,728.94 1.16 -0.02
其中：政策性金融债 72,728.94 1.16 -0.02
企业债券 32,425.79 0.52 0.03
短期融资券 67,417.18 1.08 0.64
中期票据 12,262.46 0.20 --
同业存单 2,877,948.65 46.02 5.90
合计 3,062,783.02 48.98 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112403243 24农业银行CD243 3000.00 298652.34 4.78
112405157 24建设银行CD157 1200.00 119008.94 1.90
112413089 24浙商银行CD089 1000.00 99583.01 1.59
112415347 24民生银行CD347 1000.00 99577.95 1.59
112415241 24民生银行CD241 800.00 79674.91 1.27
112486592 24南京银行CD219 800.00 79671.82 1.27
112486494 24青岛农商行CD202 800.00 79668.30 1.27
112403240 24农业银行CD240 800.00 79654.52 1.27
112412116 24北京银行CD116 800.00 79649.24 1.27
112486070 24四川银行CD163 800.00 78875.40 1.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,535.99
本期利润(万元) 13,535.99
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 6,253,620.74
期末基金份额净值(元) --