基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.18 0.18 0.18 0.18 0.99 1.19 1.14
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.09 0.09 0.09 0.10 0.64 0.84 0.79
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张迪 2023/08/31 2年5月 2.16 张迪，男，中国籍，8年证券从业经历，香港科技大学经济学研究生、硕士。2017年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事固定收益投资与研究工作。自2023年8月31日起，担任华泰紫金天天发货币市场基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任华泰紫金货币增利货币市场基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵骥 2021/11/22 2025/04/02 3年4月10天 3.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 70,493.16 0.69 -0.23
其中：政策性金融债 70,493.16 0.69 -0.23
企业债券 25,261.83 0.25 0.03
短期融资券 381,913.63 3.71 2.00
中期票据 29,795.98 0.29 -0.33
同业存单 6,413,245.99 62.34 9.36
合计 6,920,710.60 67.28 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112508407 25中信银行CD407 1900.00 189263.84 1.84
112503430 25农业银行CD430 1700.00 169474.77 1.65
112512217 25北京银行CD217 1500.00 149459.73 1.45
112505428 25建设银行CD428 1300.00 129061.02 1.25
112504055 25中国银行CD055 1200.00 119284.02 1.16
112515331 25民生银行CD331 1200.00 119128.17 1.16
112505435 25建设银行CD435 1200.00 119098.50 1.16
012581771 25电网SCP021 1000.00 100587.15 0.98
112581548 25成都银行CD119 1000.00 99748.22 0.97
112505445 25建设银行CD445 1000.00 99639.82 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.03%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,775.82
本期利润(万元) 19,775.82
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 10,288,155.50
期末基金份额净值(元) --