近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 1.19 | 1.14 | 0.16 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.04 |
| ① — ② | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.84 | 0.79 | 0.12 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵骥 | 2021/11/22 | 2年5月26天 | 2.97 | 赵骥，中国，研究生、硕士。2007至2010年供职于广发银行金融市场部，2010年至2015年供职于招商银行资产负债管理部负责司库投融资管理，2015年至2020年供职于第一创业证券资产管理部。2020年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，从事固定收益产品投资管理工作。华泰紫金天天发集合资产管理计划、华泰紫金货币增强集合资产管理计划投资经理。2021年7月30日任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月30日任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月30日任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月22日任华泰紫金天天发货币市场基金基金经理。2022年5月9日任华泰紫金货币增利货币市场基金基金经理。2022年5月11日任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 张迪 | 2023/08/31 | 8月17天 | 0.84 | 张迪，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士。2017年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事固定收益投资与研究工作。自2023年8月31日起，担任华泰紫金天天发货币市场基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任华泰紫金货币增利货币市场基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,964.94 | 0.22 | -0.21 |
| 金融债券 | 153,881.69 | 2.58 | -0.48 |
| 其中：政策性金融债 | 153,881.69 | 2.58 | -0.48 |
| 企业债券 | 30,140.45 | 0.50 | 0.31 |
| 短期融资券 | 27,243.15 | 0.46 | -0.52 |
| 同业存单 | 3,274,352.43 | 54.86 | 7.44 |
| 合计 | 3,498,582.66 | 58.62 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403044 | 24农业银行CD044 | 2000.00 | 197939.37 | 3.32 |
| 112403036 | 24农业银行CD036 | 1000.00 | 99572.08 | 1.67 |
| 112406110 | 24交通银行CD110 | 1000.00 | 99572.08 | 1.67 |
| 112303122 | 23农业银行CD122 | 1000.00 | 99510.38 | 1.67 |
| 112495326 | 24宁波银行CD014 | 800.00 | 79154.44 | 1.33 |
| 112374059 | 23成都银行CD241 | 750.00 | 74525.76 | 1.25 |
| 210207 | 21国开07 | 700.00 | 71790.55 | 1.20 |
| 112388419 | 23北京农商银行CD198 | 700.00 | 69924.01 | 1.17 |
| 112494965 | 24南京银行CD056 | 700.00 | 69270.13 | 1.16 |
| 112303200 | 23农业银行CD200 | 700.00 | 69231.17 | 1.16 |
| 112303068 | 23农业银行CD068 | 600.00 | 59893.30 | 1.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18,980.58 |
| 本期利润(万元) | 18,980.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,968,546.52 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 华泰紫金天天金货币A
- 华泰紫金天天金货币B
- 华泰紫金天天金货币E
- 华泰紫金智盈债券A
- 华泰紫金智盈债券C
- 华泰紫金季季享定开债券A
- 华泰紫金季季享定开债券C
- 华泰紫金季季享定开债券D
- 华泰紫金智惠定开债券A
- 华泰紫金丰泰纯债A
- 华泰紫金丰泰纯债C
- 华泰紫金丰利中短债A
- 华泰紫金丰利中短债C
- 华泰紫金丰益中短债A
- 华泰紫金丰益中短债C
- 华泰紫金泰盈混合A
- 华泰紫金泰盈混合C
- 华泰紫金周周购3月滚动债A
- 华泰紫金周周购3月滚动债C
- 华泰紫金智鑫3个月定开债
- 华泰紫金月月购3月滚动债A
- 华泰紫金月月购3月滚动债C
- 华泰中债1-5年国开债指数A
- 华泰中债1-5年国开债指数C
- 华泰紫金周周购12个月滚动债A
- 华泰紫金周周购12个月滚动债C
- 华泰紫金丰安27个月定开债A
- 华泰紫金丰安27个月定开债C
- 华泰紫金丰睿债券A
- 华泰紫金丰睿债券C
- 华泰紫金丰睿债券D
- 华泰紫金信息科技6个月定开混合A
- 华泰紫金信息科技6个月定开混合C
- 华泰紫金丰和偏债混合A
- 华泰紫金丰和偏债混合C
- 华泰紫金月月发1个月滚动A
- 华泰紫金月月发1个月滚动C
- 华泰紫金中证细分食品饮料指数A
- 华泰紫金中证细分食品饮料指数C
- 华泰紫金天天发货币
- 华泰紫金周周购6个月滚动持有债A
- 华泰紫金周周购6个月滚动持有债C
- 华泰紫金中证细分化工产业指数A
- 华泰紫金中证细分化工产业指数C
- 华泰紫金中证医药50指数A
- 华泰紫金中证医药50指数C
- 华泰紫金智享一年定开债
- 华泰紫金货币增利货币A
- 华泰紫金货币增利货币B
- 华泰紫金货币增利货币C
- 华泰紫金货币增利货币E
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债A
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债C
- 华泰紫金创新成长混合A
- 华泰紫金创新成长混合C
- 华泰紫金沪深300指数A
- 华泰紫金沪深300指数C
- 华泰紫金景泓12个月持有混合A
- 华泰紫金景泓12个月持有混合C
- 华泰紫金安恒平衡配置混合A
- 华泰紫金安恒平衡配置混合C
- 华泰紫金中证500指数A
- 华泰紫金中证500指数C
- 华泰紫金先进制造混合A
- 华泰紫金先进制造混合C
- 华泰紫金恒荣12个月持有混合A
- 华泰紫金恒荣12个月持有混合C
- 华泰紫金中证1000指数增强A
- 华泰紫金中证1000指数增强C
- 华泰紫金恒生互联网科技业指数A
- 华泰紫金恒生互联网科技业指数C
- 华泰紫金碳中和混合A
- 华泰紫金碳中和混合C
- 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A
- 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C
- 华泰紫金稳健养老一年持有混合
- 华泰紫金智和利率债
- 华泰紫金价值甄选混合A
- 华泰紫金价值甄选混合C
- 华泰紫金价值远见18个月持有A
- 华泰紫金价值远见18个月持有C